DT Midstream, Inc (DTM) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $14.8B
DT Midstream, Inc
DTM · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($64.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($17.69 bis $64.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $31.30 – $150.74 · Fair‑Value‑Band $17.69 – $64.16 · der Kurs von $132.92 notiert über dem Fair Value von $45.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
DT Midstream, Inc (DTM) notiert aktuell bei $132.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DT Midstream, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 36.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.69 (Bear Case) bis $64.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $132.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, DTM ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($82.10) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($19.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
DT Midstream, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pipeline und Gathering. Das Pipeline-Segment besitzt und betreibt zwischenstaatliche und innerstaatliche Erdgaspipelines, Speichersysteme und seitliche Erdgassammelpipelines.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DT Midstream, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pipeline und Gathering. Das Pipeline-Segment besitzt und betreibt zwischenstaatliche und innerstaatliche Erdgaspipelines, Speichersysteme und seitliche Erdgassammelpipelines. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Transport und der Speicherung von Erdgas für Zwischen- und Endkunden. Das Gathering-Segment besitzt und betreibt Gassammelsysteme. Dieses Segment befasst sich mit der Sammlung von Erdgas zur Lieferung an Anlagen zur Aufbereitung, an Sammelpipelines zur weiteren Sammlung oder an Pipelines für den Transport; und zugehörige Nebendienstleistungen, einschließlich Kompression, Entwässerung, Gasaufbereitung, Wasseraufstauung, Wassertransport, Wasserentsorgung und Sandabbau. Es beliefert Erdgasproduzenten, lokale Vertriebsunternehmen, Stromerzeuger, Industrieunternehmen und nationale Vermarkter. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Detroit, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DT Midstream, Inc entwickelte sich von $840M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $441M (+9.5%/Jahr seit FY2021).
DTM ist 66% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- DT Midstream Q2 Earnings Call Highlights
- DT Midstream Inc (DTM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Haynesville Throughput and ...
- DT Midstream Reports Strong Second Quarter 2026 Results
- Midstream/MLPs Deliver Durable Free Cash Flow
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 86 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
DT Midstream, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist DT Midstream, Inc (DTM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DTM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTM?
Wie hoch ist der Umsatz von DT Midstream, Inc (DTM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DTM?
Zahlt DT Midstream, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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