Duroc AB (DURC-B) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 753 Mio. SEK (≈ 67,4 Mio. €) · ISIN SE0000331266

Was ist Duroc AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,38 kr bis 45,83 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,47 kr – 41,88 kr · Fair‑Value‑Band 15,38 kr – 45,83 kr · der Kurs von 19,45 kr notiert unter dem Fair Value von 26,77 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Duroc AB (DURC-B) notiert aktuell bei 19,45 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,77 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 18,43 kr je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,45 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 8,19 kr, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duroc AB einen Umsatz von 2,9 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von −2,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 183 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,38 kr (Bear Case) bis 45,83 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,45 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, DURC-B ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (18,43 kr) gegenüber DCF-Modelle (8,19 kr). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duroc AB (publ) erwirbt und entwickelt über seine Tochtergesellschaften Industrie- und Handelsunternehmen in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duroc AB (publ) erwirbt und entwickelt über seine Tochtergesellschaften Industrie- und Handelsunternehmen in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Duroc Machine Tool, Duroc Rail, Broddson AB, Smaller Company Portfolio, International Fibers Group, Drake Extrusion, Cresco und Plastibert tätig. Das Unternehmen bietet Polypropylen-basierte Stapelfasern für die Bau-, Möbel-, Filter- und Automobilindustrie an; Farbige Filamentgarne und Stapelfasern auf Polypropylenbasis; faserbasierte Textilien für den professionellen Pflanzenanbau; PVC- und PU-beschichtete Textilien zur Verwendung in der Modebranche, Schutzkleidung, Krankenhausbetten, Autoinnenräumen, Zahnarztstühlen, Möbeln und Wandverkleidungen; und fortschrittliche Rohrbiegemaschinen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Möbelindustrie sowie die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenindustrie. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Maschinenservice und Support für Maschinenbauunternehmen. Werkstückhaltewerkzeuge wie Drehfutter, Gewindeschneidwerkzeuge und Spannzangen; und Dieselmotoren für Industrie- und Schiffsanwendungen sowie zugehörige Ersatzteile, Service und Reparaturen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erbringung von Wartungsdienstleistungen für Eisenbahnräder von Lokomotiven sowie Personen- und Güterwagen; Straßenkehrmaschinen und Straßeninstandhaltung; Renovierung und Neufertigung von Industriekomponenten auf Basis der Laser-Oberflächenbehandlungstechnologie für die Energie-, Bergbau-/Stahl-, Zellstoff-/Papier-, Offshore-, Luftfahrt- und Fertigungsindustrie; und Anpassung kompletter Automatisierungslösungen. Duroc AB (publ) hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duroc AB entwickelte sich von 3,3 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,0 Mrd. SEK (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,9 Mio. SEK.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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