DoubleVerify Holdings (DV) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.61 – $47.06 · Fair‑Value‑Band $5.21 – $8.25 · der Kurs von $13.21 notiert über dem Fair Value von $6.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

DoubleVerify Holdings (DV) notiert aktuell bei $13.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DoubleVerify Holdings einen Umsatz von $764M bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $159M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.21 (Bear Case) bis $8.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, DV ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DoubleVerify Holdings, Inc. bietet Medienwirksamkeitsplattformen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet DV Authentic Ad an, ein Maß für die Qualität digitaler Medien, das das Vorhandensein von Betrug, Markeneignung, Sichtbarkeit und Geografie für jede digitale Anzeige bewertet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DoubleVerify Holdings, Inc. bietet Medienwirksamkeitsplattformen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet DV Authentic Ad an, ein Maß für die Qualität digitaler Medien, das das Vorhandensein von Betrug, Markeneignung, Sichtbarkeit und Geografie für jede digitale Anzeige bewertet. DV Authentic Attention, das Daten zur Steigerung der Kampagnenleistung bereitstellt; Benutzerdefinierte kontextbezogene Lösung, die es Werbetreibenden ermöglicht, Anzeigen relevanten Inhalten zuzuordnen, um die Nutzerinteraktion zu maximieren und die Kampagnenleistung zu steigern; und Scibids AI, eine KI-gestützte Lösung zur Optimierung digitaler Kampagnen. Es bietet außerdem Rockerbox und ermöglicht es Werbetreibenden, kanalübergreifende Konvertierungs- und Ausgabendaten zu vereinheitlichen und Multi-Touch-Attribution, Marketing-Mix-Modellierung und Inkrementalitätstests anzuwenden, um die Wirkung von Werbung zu messen und zu optimieren. DV Authentic AdVantage, eine KI-gestützte Lösung zur Leistungsoptimierung für Werbetreibende zur Verbesserung der Kampagnenergebnisse auf proprietären Videoplattformen; DV Publisher Suite, eine einheitliche Lösung für digitale Verlage zur Umsatzverwaltung und Steigerung des Inventarertrags, zur Identifizierung verlorener oder nicht erfüllter Verkäufe und zur Aggregation von Daten über Inventarquellen hinweg; und DV Pinnacle, das detaillierte Einblicke in die Medienleistung der Kunden auf direkten und programmatischen Medienkaufplattformen sowie über alle wichtigen digitalen Medienkanäle, -formate und -geräte bietet. Seine Lösungen sind in das gesamte Ökosystem der digitalen Werbung integriert, einschließlich programmatischer Plattformen, Social-Media-Kanälen und digitaler Verlage. Das Unternehmen bedient die Branchen Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Technologie, Automobil und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DoubleVerify Holdings entwickelte sich von $333M (FY2021) auf $748M (FY2025), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.7M (+14.7%/Jahr seit FY2021).

DV ist 50% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• DoubleVerify Stock Jumps 13.1% on $2.15 Billion Nielsen Deal Yahoo Finance · 07.08.2026
• Nielsen buying DoubleVerify for $2.15 billion Yahoo Finance · 07.08.2026
• DoubleVerify Shares Rally After Nielsen Agrees to $2.15 Billion Takeover Yahoo Finance · 07.08.2026
• DoubleVerify Holdings (DV) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.