PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 1.7T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,764 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,764 IDR bis 4,025 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,170 IDR – 2,276 IDR · Fair‑Value‑Band 1,764 IDR – 4,025 IDR · der Kurs von 1,580 IDR notiert unter dem Fair Value von 2,847 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) notiert aktuell bei 1,580 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,847 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Darya-Varia Laboratoria Tbk einen Umsatz von 2.3T IDR bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 341B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,764 IDR (Bear Case) bis 4,025 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,580 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, DVLA ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,865 IDR) gegenüber Substanzwert (885.25 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte und Kosmetika in Indonesien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verbrauchergesundheitsprodukte, verschreibungspflichtige Medikamente, Export und Lohnfertigung sowie Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte und Kosmetika in Indonesien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verbrauchergesundheitsprodukte, verschreibungspflichtige Medikamente, Export und Lohnfertigung sowie Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Verbrauchergesundheitsprodukte an, darunter Hautnahrungsprodukte unter der Marke Natur-E; Atemwegsprodukte der Marken Decolgen, ALLERIN EXPECTORANT, Decolsin, NEOZEP, STOP COLD, SILEX und HERBABLEND gegen verstopfte Nase, Husten und allergisch bedingte Atemprobleme; Multivitamine unter den Marken Enervon-C, Enervon Active, Enervon Gold und Supertin; Vitamin C unter der Marke Vicee; Nahrungsergänzungsmittel für Kinder mit Zink und Vitamin C unter der Marke Imunped; Biogesic für verschiedene Arten von Schmerzen; Diatabs, ein Mittel gegen Durchfall; und New Enzyplex zur Vorbeugung von Verdauungsstörungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschreibungspflichtige Produkte für verschiedene Therapiebereiche an, darunter Kardiologie, Analgetika, Gastro-Hepatologie, Dermamedizin, Somatik, Husten und Erkältung, Antibiotika, Frauengesundheit, Antiparasiten, Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel, Antimykotika, plastische Chirurgie, allgemeine Chirurgie, Verbrennungen, Traumawunden, ästhetische Medizin, Somatik, Ohrengesundheit und Zentralnervensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lohnfertigungsdienstleistungen für Weichgelatinekapseln sowie sterile Injektionen und feste Produkte in kleinen Mengen an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Blue Sphere Singapore Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Darya-Varia Laboratoria Tbk entwickelte sich von 1.9T IDR (FY2021) auf 2.2T IDR (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 164B IDR (+2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.