Berkeley Energia Limited (BKY) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$208M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1000 bis A$0.2000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1400 – A$0.8000 · Fair‑Value‑Band A$0.1000 – A$0.2000 · der Kurs von A$0.4650 notiert über dem Fair Value von A$0.1600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Berkeley Energia Limited (BKY) notiert aktuell bei A$0.4650, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$3.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$73.6M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1000 (Bear Case) bis A$0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4650 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, BKY ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berkeley Energia Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Spanien. Das Unternehmen erkundet Uran, Lithium, Rubidium, Zinn, Tantal, Niob, Wolfram, Kobalt, Antimon und andere Batterie- und kritische Metalle. Das Unternehmen ist vor allem am Uranprojekt Salamanca im Westen Spaniens beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berkeley Energia Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Spanien. Das Unternehmen erkundet Uran, Lithium, Rubidium, Zinn, Tantal, Niob, Wolfram, Kobalt, Antimon und andere Batterie- und kritische Metalle. Das Unternehmen ist vor allem am Uranprojekt Salamanca im Westen Spaniens beteiligt. Das Unternehmen ist außerdem am Conchas-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 31 Quadratkilometern im westlichen Teil der Provinz Salamanca umfasst. und die Projekte Oliva und La Majada, die aus drei Mietshäusern in Spanien bestehen. Das Unternehmen war früher als Berkeley Energy Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Berkeley Energia Limited. Berkeley Energia Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berkeley Energia Limited entwickelte sich von A$23.0K (FY2021) auf A$3.0M (FY2025), rund +238.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$5.4M.

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Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.