Electronic Arts Inc (EA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $51.8B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($118.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $107.42 – $209.86 · Fair‑Value‑Band $73.12 – $118.16 · der Kurs von $209.70 notiert über dem Fair Value von $95.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Electronic Arts Inc (EA) notiert aktuell bei $209.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 78/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electronic Arts Inc einen Umsatz von $7.5B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.4B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $73.12 (Bear Case) bis $118.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $209.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, EA ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($110.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electronic Arts Inc. entwickelt, vermarktet, veröffentlicht und liefert weltweit Spiele, Inhalte und Dienste für Spielekonsolen, PCs und Mobiltelefone. Es entwickelt und veröffentlicht Spiele und Erlebnisse in verschiedenen Genres wie Sport, Rennsport, Ego-Shooter, Action, Rollenspiel und Simulation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electronic Arts Inc. entwickelt, vermarktet, veröffentlicht und liefert weltweit Spiele, Inhalte und Dienste für Spielekonsolen, PCs und Mobiltelefone. Es entwickelt und veröffentlicht Spiele und Erlebnisse in verschiedenen Genres wie Sport, Rennsport, Ego-Shooter, Action, Rollenspiel und Simulation. und Live-Service-Angebote, einschließlich zusätzlicher Inhalte und Abonnementangebote über seine globalen Football- und American-Football-Franchises, wie EA SPORTS College Football und EA SPORTS Madden NFL, sowie basierend auf seinem IP, bestehend aus Die Sims, Apex Legends und Battlefield. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Spiele und Dienstleistungen über digitale Vertriebs- und Einzelhandelskanäle; und direkt an Großhändler, Fachgeschäfte und Vertriebsorganisationen. Electronic Arts Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electronic Arts Inc entwickelte sich von $7.0B (FY2022) auf $7.5B (FY2026), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $887M (+3.0%/Jahr seit FY2022).

EA ist 54% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.