Euroapi S.A (EAPI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €123M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.26). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (€1.26 bis €1.27), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne €0.9790 – €18.72 · Fair‑Value‑Band €1.26 – €1.27 · der Kurs von €0.9920 notiert unter dem Fair Value von €1.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Euroapi S.A (EAPI) notiert aktuell bei €0.9920, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euroapi S.A einen Umsatz von €853M bei einer Nettomarge von -24.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €48.4M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.26 (Bear Case) bis €1.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.9920 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, EAPI ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€5.67) gegenüber Gewinnbasiert (€1.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euroapi S.A. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die bei der Formulierung von Arzneimitteln für den Human- und Veterinärbereich in Frankreich, Europa, dem übrigen Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euroapi S.A. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die bei der Formulierung von Arzneimitteln für den Human- und Veterinärbereich in Frankreich, Europa, dem übrigen Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international verwendet werden. Das Unternehmen bietet Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen für verschiedene Gezeitenklassen an, die Festphasenchemie nutzen; Partikeltechnik; mikrobielle Fermentation; Synthese kleiner Moleküle; Prostaglandine; Steroide und Hormone; sowie Opiate und kontrollierte Substanzen. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Pharma- und Generikahersteller, Hersteller von Tiergesundheitsprodukten, Hersteller von Verbrauchergesundheits-, Ernährungs- und Kosmetikprodukten, Biotech-Unternehmen und Vertriebsunternehmen sowie an Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisationen. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit Abolis Biotechnologies SAS zur Entwicklung mikrobieller Stämme für die Synthese wichtiger Zwischenprodukte und 20 Wirkstoffe. Euroapi S.A. wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euroapi S.A entwickelte sich von €893M (FY2021) auf €848M (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€211M.

EAPI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.