Euroapi S.A (EAPIF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $144M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.36). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.36 (Bear) bis $1.36 (Bull), Basis $1.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $1.17 – $23.40 · der Kurs von $1.17 notiert unter dem Fair Value von $1.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Euroapi S.A (EAPIF) notiert aktuell bei $1.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euroapi S.A einen Umsatz von $853M bei einer Nettomarge von -24.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $48.4M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, EAPIF ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($7.67) gegenüber Gewinnbasiert ($1.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euroapi S.A. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die bei der Formulierung von Arzneimitteln für den Human- und Veterinärbereich in Frankreich, Europa, dem übrigen Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euroapi S.A. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die bei der Formulierung von Arzneimitteln für den Human- und Veterinärbereich in Frankreich, Europa, dem übrigen Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international verwendet werden. Das Unternehmen bietet Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen für verschiedene Gezeitenklassen an, die Festphasenchemie nutzen; Partikeltechnik; mikrobielle Fermentation; Synthese kleiner Moleküle; Prostaglandine; Steroide und Hormone; sowie Opiate und kontrollierte Substanzen. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Pharma- und Generikahersteller, Hersteller von Tiergesundheitsprodukten, Hersteller von Verbrauchergesundheits-, Ernährungs- und Kosmetikprodukten, Biotech-Unternehmen und Vertriebsunternehmen sowie an Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisationen. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit Abolis Biotechnologies SAS zur Entwicklung mikrobieller Stämme für die Synthese wichtiger Zwischenprodukte und 20 Wirkstoffe. Euroapi S.A. wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euroapi S.A entwickelte sich von $893M (FY2021) auf $848M (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$211M.

EAPIF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.