Energy Action Limited (EAX) Fair Value & Analyse
Industrie · AU · Marktkap. A$16.1M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.4760). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (A$0.4760 bis A$0.8840) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0700 – A$0.5600 · Fair‑Value‑Band A$0.4760 – A$0.8840 · der Kurs von A$0.3700 notiert unter dem Fair Value von A$0.6035. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Energy Action Limited (EAX) notiert aktuell bei A$0.3700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6035 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy Action Limited einen Umsatz von A$13.2M bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$2.5M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4760 (Bear Case) bis A$0.8840 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, EAX ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.8000) gegenüber Substanzwert (A$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Energy Action Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Beschaffungs- und Managementdiensten für Energie und CO2-Emissionen für Geschäftskunden in Australien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Energy Action Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Beschaffungs- und Managementdiensten für Energie und CO2-Emissionen für Geschäftskunden in Australien. Das Unternehmen ist in der Energiebeschaffung tätig und bietet Vermittlung oder Beratung mithilfe einer Reihe von Beschaffungsmethoden an, darunter Auktionen, Ausschreibungen, progressiver und strukturierter Einkauf sowie unternehmensweite Stromabnahmeverträge. Energiemanagement bestehend aus Kundenenergieverträgen und Umweltberichten, wie z. B. Kontoverwaltung, Kontaktaufnahme mit dem Einzelhändler, Validierung der Rechnung, Sicherstellung des Tarifs und Hilfe beim Verständnis des Energie- und Emissionsprofils. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Beschaffung von Solar-PV und Batterien, einschließlich der Beschaffung und Vergabe von Lieferanten für Solar- und Batterieprojekte für Geschäftskunden, die Solar- und Batterielösungen implementieren möchten. Energy Action Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Energy Action Limited entwickelte sich von A$14.3M (FY2021) auf A$12.8M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$2.0M.
EAX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $206.25 | $95.30 | -54% |
| RELX PLC RELX | $33.70 | $32.49 | -4% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$133.87 | C$70.40 | -47% |
| Copart, Inc CPRT | $27.61 | $28.59 | +4% |
| Global Payments Inc GPN | $80.49 | $69.67 | -13% |
| RB Global, Inc RBA | C$156.43 | C$49.14 | -69% |
| Brambles Limited BXB | A$18.79 | A$12.28 | -35% |
| UL Solutions Inc ULS | $87.76 | $33.62 | -62% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €62.56 | €103.99 | +66% |
| Aramark ARMK | $56.74 | $13.73 | -76% |
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Häufige Fragen
Ist Energy Action Limited (EAX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EAX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EAX?
Wie hoch ist der Umsatz von Energy Action Limited (EAX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EAX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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