EBOS Group (EBO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$3.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von A$15.59 (Bear) bis A$25.98 (Bull), Basis A$20.79. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$15.83 – A$39.61 · Fair‑Value‑Band A$15.59 – A$25.98 · der Kurs von A$18.55 notiert unter dem Fair Value von A$20.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

EBOS Group (EBO) notiert aktuell bei A$18.55, während unser modellbasierter Fair Value bei A$20.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EBOS Group einen Umsatz von A$13.0B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$15.59 (Bear Case) bis A$25.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$18.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, EBO ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$38.18) gegenüber Substanzwert (A$9.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EBOS Group Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung, dem Großhandel und dem Vertrieb von Gesundheits-, Medizin-, Pharma- und Tierpflegeprodukten in Australien, Südostasien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen und Tierpflege tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EBOS Group Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung, dem Großhandel und dem Vertrieb von Gesundheits-, Medizin-, Pharma- und Tierpflegeprodukten in Australien, Südostasien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen und Tierpflege tätig. Das Unternehmen bietet Gesundheitslogistik; Lösungen für das Medikamentenmanagement; Apothekenverwaltungssoftware; Treue-, Generika-, Compliance-, Business Intelligence- und Ladensoftwaredienste; und Gesundheitskommunikation, Programme und Beratungsdienste. Es bietet auch gemeindenahe Gesundheitsdienste und -programme an; Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter- und Früchtetees und natürliche Zahnpasten sowie funktionelle Lebensmittel, einschließlich Melasse und Manukahonig; Pharmacy Choice, ein fünfstufiges integriertes Einzelhandelsprogramm für unabhängige Apotheken; und healthSAVE, ein Community-Apothekenbanner, das Mitgliedern dabei hilft, ihr Einzelhandelsgeschäft voranzutreiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertriebs-, Lager-, klinische Studienmanagement- und Produktregistrierungsdienste für das Gesundheitswesen an. Logistik für klinische Studien; Geräte für die ästhetische Gesundheitsfürsorge, medizinische Kosmetika und Injektionsmittel; sowie chirurgische Geräte und medizinische Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiernahrung, Leckerlis, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Zubehör an; und Großhandel mit Veterinärprodukten. Das Unternehmen war früher als Early Bros Dental & Surgical Supplies Ltd. bekannt und änderte 1986 seinen Namen in EBOS Group Limited. EBOS Group Limited wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Docklands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EBOS Group entwickelte sich von A$9.9B (FY2021) auf A$13.2B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$232M (+3.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.