Ebos Group Ltd (EBO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ebos Group Ltd A$19,29, Kurs A$17,29, Potenzial +11,6 %, Qualität 45 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$14,96 – A$38,67 · Fair‑Value‑Band A$11,19 – A$25,08 · der Kurs von A$17,29 notiert unter dem Fair Value von A$19,29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 01.11.2026.
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EBOS Group Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung, dem Großhandel und dem Vertrieb von Gesundheits-, Medizin-, Pharma- und Tierpflegeprodukten in Australien, Südostasien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen und Tierpflege tätig.
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Das Unternehmen bietet Gesundheitslogistik; Lösungen für das Medikamentenmanagement; Apothekenverwaltungssoftware; Treue-, Generika-, Compliance-, Business Intelligence- und Ladensoftwaredienste; und Gesundheitskommunikation, Programme und Beratungsdienste.
Es bietet auch gemeindenahe Gesundheitsdienste und -programme an; Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter- und Früchtetees und natürliche Zahnpasten sowie funktionelle Lebensmittel, einschließlich Melasse und Manukahonig; Pharmacy Choice, ein fünfstufiges integriertes Einzelhandelsprogramm für unabhängige Apotheken; und healthSAVE, ein Community-Apothekenbanner, das Mitgliedern dabei hilft, ihr Einzelhandelsgeschäft voranzutreiben.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertriebs-, Lager-, klinische Studienmanagement- und Produktregistrierungsdienste für das Gesundheitswesen an. Logistik für klinische Studien; Geräte für die ästhetische Gesundheitsfürsorge, medizinische Kosmetika und Injektionsmittel; sowie chirurgische Geräte und medizinische Verbrauchsmaterialien.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiernahrung, Leckerlis, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Zubehör an; und Großhandel mit Veterinärprodukten. Das Unternehmen war früher als Early Bros Dental & Surgical Supplies Ltd. bekannt und änderte 1986 seinen Namen in EBOS Group Limited.
EBOS Group Limited wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Docklands, Australien.
Aktienanalyse
Ebos Group Ltd (EBO) notiert aktuell bei A$17,29, während unser modellbasierter Fair Value bei A$19,29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$22,85 je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$17,29.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$8,32, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Ebos Group Ltd entwickelte sich von NZD 11,9 Mrd. (FY2022) auf NZD 12,8 Mrd. (FY2026), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei NZD 214 Mio. (−1,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$11,19 bis A$25,08, der Kurs von A$17,29 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, EBO ist mit 12 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$19,29
SpanneA$11,19 bis A$25,08
Kurs A$17,29 · Potenzial +11,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0841 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.51/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,2 % gegen 2,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa +9,1 % beim Kurs und +2,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: EBOS profitiert von breiter Skala über acht Verteilzentren, wird aber durch dünne Margen und schwache Preismacht mit wenig Hinweis auf einen dauerhaften Burggraben eingeschränkt.
Hauptrisiko: Höhere laufende Abschreibungen und Zinskosten aus dem modernisierten Verteilnetz könnten die zugrunde liegenden Gewinne weiter belasten und die Verbesserung der Cashflows einschränken.
EBOS hat sein großes Programm zur Erneuerung der Vertriebszentren abgeschlossen, alle acht Einrichtungen sind jetzt in Betrieb nach einem Jahr mit Umsatzwachstum, aber niedrigeren bereinigten Gewinnen durch höhere Abschreibungen und Zinsen. Das Management hat auf der jüngsten Hauptversammlung die unveränderte EBITDA-Prognose für FY27 bestätigt und erwartet, dass das Wachstum in die zweite Hälfte fällt. Wird das modernisierte Netzwerk stärkere Cashflows und Renditen bringen oder wird die Volatilität der Kosten den Auftrieb weiter begrenzen?
Ebos Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinischer Großhandel · 76 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+11,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,1 % · Über dem Median
KBV0,90× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,18× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)12,0× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ebos Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EBO
Häufige Fragen
Ist Ebos Group Ltd (EBO) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$19,29 gegenüber einem Kurs von A$17,29, rund +12 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EBO?
Unser modellbasierter Fair Value für Ebos Group Ltd liegt bei A$19,29 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$17,29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EBO?
Ebos Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ebos Group Ltd (EBO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$19,29 (Stand 01.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$11,19 bis A$25,08. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ebos Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$19,29, gegenüber einem Kurs von A$17,29 rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$11,19 bis A$25,08. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ebos Group Ltd (EBO)?
Ebos Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund NZD 13,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Ebos Group Ltd eine Dividende?
Ebos Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ebos Group Ltd (EBO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ebos Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EBO?
Unsere Modelle diskontieren Ebos Group Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,17, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ebos Group Ltd sind das +11,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ebos Group Ltd (EBO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ebos Group Ltd um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ebos Group Ltd (EBO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ebos Group Ltd einpreist (+11,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ebos Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ebos Group Ltd (EBO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ebos Group Ltd liegt er bei A$19,29 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$17,29. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ebos Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert EBO unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$17,29, Fair Value A$19,29, rund +12 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EBO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$17,29), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$19,29). Bei Ebos Group Ltd liegen zwischen beiden A$2,00 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ebos Group Ltd wert?
An der Börse wird Ebos Group Ltd mit rund A$3,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$17,29; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$19,29 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EBO?
Unsere Modelle spannen für Ebos Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$11,19, mittleres A$19,29, optimistisches A$25,08 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$17,29). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EBO?
Ebos Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$19,29 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 4,4, KBV 0,9, KUV 0,2, EV/EBITDA 7,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EBO?
Der PEG-Wert von Ebos Group Ltd liegt bei 4,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ebos Group Ltd (EBO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ebos Group Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EBO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ebos Group Ltd notiert bei A$17,29, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$24,23 und 16 % über dem Tief von A$14,96 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$19,29.
Welche Aktien sind mit Ebos Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem McKesson Corporation, Cencora, Inc, Cardinal Health, Inc, Shanghai Pharmaceuticals Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ebos Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$17,29, berechneter Fair Value A$19,29 (+12 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EBO berechnet?
Wir rechnen Ebos Group Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$19,29, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ebos Group Ltd liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ebos Group Ltd (EBO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$17,29. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$19,29, das sind rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ebos Group Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (A$11,19 bis A$25,08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ebos Group Ltd (EBO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ebos Group Ltd lag 2015 bis 2026 bei +4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,4 %, EBIT-Marge −6,1 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ebos Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die Marktkapitalisierung von Ebos Group Ltd beträgt A$3,6 Mrd. (≈ 2,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ebos Group Ltd (EBO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ebos Group Ltd liegt bei 0,18 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ebos Group Ltd (EBO)?
Der Gewinn je Aktie von Ebos Group Ltd beträgt A$1,15 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die Dividendenrendite von Ebos Group Ltd liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 79,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die Nettomarge von Ebos Group Ltd liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ebos Group Ltd liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ebos Group Ltd (EBO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ebos Group Ltd bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die operative Marge von Ebos Group Ltd liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ebos Group Ltd (EBO)?
Der Umsatz von Ebos Group Ltd wächst um +7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ebos Group Ltd (EBO)?
Der Gewinn je Aktie von Ebos Group Ltd wächst um −7,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ebos Group Ltd (EBO)?
Der freie Cashflow von Ebos Group Ltd beträgt NZD 207 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ebos Group Ltd (EBO)?
Die Nettoverschuldung von Ebos Group Ltd beträgt NZD 1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026