Ebro Foods, S.A (EBRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ES · Marktkap. €2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€15.31 bis €34.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €13.01 – €19.11 · Fair‑Value‑Band €15.31 – €34.99 · der Kurs von €18.22 notiert unter dem Fair Value von €23.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Ebro Foods, S.A (EBRO) notiert aktuell bei €18.22, während unser modellbasierter Fair Value bei €23.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ebro Foods, S.A einen Umsatz von €3.0B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €231M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.31 (Bear Case) bis €34.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €18.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, EBRO ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€27.04) gegenüber Dividendendiskontierung (€7.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ebro Foods, S.A. ist als Lebensmittelunternehmen in Spanien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist über Rice Business tätig; Geschäft mit frischen und hochwertigen Trockennudeln; und die Segmente „Andere Geschäfte und/oder Aktivitäten“.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ebro Foods, S.A. ist als Lebensmittelunternehmen in Spanien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist über Rice Business tätig; Geschäft mit frischen und hochwertigen Trockennudeln; und die Segmente „Andere Geschäfte und/oder Aktivitäten“. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Produktion, Zubereitung, dem Verkauf, Import und Export von Lebensmitteln und diätetischen Produkten für den menschlichen und tierischen Verzehr, einschließlich Reis, Nudeln, Saucen und Ernährungsprodukten; sowie Produktion, Zubereitung und Verkauf von alkoholfreien und alkoholischen Getränken. Es ist auch an der Herstellung von Mehl und Gemüsekonserven beteiligt; Betrieb eines Finanz- und Versicherungsmanagementgeschäfts; Anlageverwaltung; Logistik; und Reisanbauaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Erwerb, der Vermietung, der Erstellung, der Installation, der Entwicklung und dem Management von Industrie-, Landwirtschafts- und Tierhaltungsanlagen in der Lebensmittel-, Ernährungs- und Getränkeindustrie. Darüber hinaus bietet es Personalschulungen, Computerprogrammierung oder -management, Investitionen und Monetarisierung von Ressourcen, Werbung und Image, Transport sowie Vertriebs-, Verkaufs- und Marketingaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher Ebro Puleva, S.A. und änderte seinen Namen im Juni 2010 in Ebro Foods, S.A.. Ebro Foods, S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ebro Foods, S.A entwickelte sich von €2.4B (FY2021) auf €3.0B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €215M (−2.6%/Jahr seit FY2021).

EBRO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.