Everus Construction Group (ECG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.8B

Everus Construction Group ECG · US

Kurs$136.89

Fair Value$72.07

Potenzial-47.4%

Qualität58/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 5.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Moderater Burggraben 61/100

Evidenz: Hoch Spanne $37.06 – $94.73 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($94.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne ($37.06 bis $94.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne $33.60 – $169.16 · Fair‑Value‑Band $37.06 – $94.73 · der Kurs von $136.89 notiert über dem Fair Value von $72.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Everus Construction Group (ECG) notiert aktuell bei $136.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $72.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everus Construction Group einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $65.0M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.06 (Bear Case) bis $94.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $136.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ECG ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $19.86 $35.90 $62.13 80

Umsatz-Margen-DCF $36.79 $71.10 $116.18 74

ROIC-Compounder $37.06 $49.51 $65.01 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $20.18 $38.17 $68.97 38

Owner Earnings $38.25 $70.97 $127.00 31

5J-Umsatz-Exit $36.79 $72.66 $122.85 39

5J-EBITDA-Exit $40.21 $79.82 $130.80 41

5J-KGV-Exit $44.05 $87.88 $139.29 38

10J-Umsatz-Exit $29.23 $61.07 $112.56 36

10J-EBITDA-Exit $33.04 $66.25 $119.17 37

10J-KGV-Exit $35.55 $72.07 $126.23 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $26.88 $132.04 $182.01 54

Lynch-Fair-Value $35.50 $50.72 $65.93 50

PEG = 1,0 $35.50 $50.72 $65.93 46

Ertragskraftwert (EPV) $32.39 $37.80 $42.47 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $62.26 $83.01 $103.77 63

KUV-Multiple $50.40 $67.20 $84.00 58

KBV-Multiple $41.65 $55.53 $69.41 55

EV/EBIT $64.25 $86.30 $108.34 53

EV/EBITDA $54.19 $72.88 $91.58 54

EV/Umsatz $45.32 $65.55 $85.78 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $6.17 $8.27 $12.34 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $19.86 $35.90 $62.13 80

Umsatz-Margen-DCF $36.79 $71.10 $116.18 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $26.68 $37.44 $287.83 61

ROIC-Compounder $37.06 $49.51 $65.01 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $54.77 $78.24 $101.72 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($78.24) gegenüber Substanzwert ($8.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $4.0B

Umsatzwachstum (J/J) +25.4%

Nettomarge 5.7%

Eigenkapitalrendite 39.0%

Free Cashflow $90.0M FY2025

KGV 34.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.5%

Gewinn je Aktie (TTM) $4.38

Gewinnwachstum (J/J) +58.7%

Nettoliquidität $65.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 70

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 59

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 27

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 68

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 45

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 78

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 84

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 80

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everus Construction Group, Inc. bietet Vertragsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrik und Mechanik sowie Übertragung und Verteilung. Das Segment Elektrik und Mechanik bietet Bau- und Wartungsdienstleistungen für Elektro- und Kommunikationsleitungen sowie Infrastruktur an. Feuerlöschsysteme; und Infrastruktur für erneuerbare Energien sowie mechanische Rohrleitungsdienstleistungen im öffentlichen und privaten Sektor. Das Segment Transmission & Distribution bietet den Bau und die Wartung von oberirdischen und unterirdischen Strom-, Gas- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie verkehrsbezogener Beleuchtung sowie Design, Herstellung und Vertrieb von Geräten und Werkzeugen für den Bau von Frei- und unterirdischen Übertragungsleitungen. Es beliefert Kunden aus den Bereichen Versorgung, Fertigung, Transport, Gewerbe, Industrie, Institutionen, erneuerbare Energien und Regierung. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bismarck, North Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everus Construction Group entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $202M (+16.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 75/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$3.7B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+31.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+11.5%

Umsatz +16.2%/Jahr

FY21 $2.1B

FY22 $2.7B

FY23 $2.9B

FY24 $2.8B

FY25 $3.7B

Nettoergebnis +16.5%/Jahr

FY21 $109M

FY22 $125M

FY23 $137M

FY24 $143M

FY25 $202M

ECG ist 47% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Everus Construction Group · Fair Value
$72.07 −47%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Everus Construction Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ECG

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −47% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 39% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 11% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 7% · Über dem Median

Umsatzwachstum 25% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.42× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 31.2× · Teurer als 75% der Peers

KBV 10.80× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.72× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 75.6× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 21.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 16

ZUKUNFT 100 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 26

GESUNDHEIT 79 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LT	₹3,815	₹1,994	-48%
Samsung C&T Corporation 028260	346,000 KRW	268,779 KRW	-22%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720	99,000 KRW	63,993 KRW	-35%
United Integrated Services Co 2404	1,250 TWD	925.62 TWD	-26%
Samsung E&A Co 028050	42,550 KRW	44,840 KRW	+5%
Rail Vikas Nigam Limited RVNL	₹232.67	₹61.46	-74%
Daewoo Engineering & Construction Co 047040	16,240 KRW	6,507 KRW	-60%
NBCC (India) Limited NBCC	₹96.32	₹48.22	-50%
Cemindia Projects Limited CEMPRO	₹1,330	₹730.69	-45%
KEPCO Engineering & Construction Company 052690	92,700 KRW	20,172 KRW	-78%

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Häufige Fragen

Ist Everus Construction Group (ECG) über- oder unterbewertet?

Stand 14.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $72.07 gegenüber einem Kurs von $136.89, rund −47% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ECG?

Unser modellbasierter Fair Value für Everus Construction Group liegt bei $72.07 (Stand 14.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $136.89.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ECG?

Everus Construction Group hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Everus Construction Group (ECG)?

Everus Construction Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ECG?

Die Nettomarge von Everus Construction Group liegt bei rund 5.7%, das Unternehmen behält damit etwa 5.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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