ECILC Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TR · Marktkap. 47.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (64.77 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.03 TRY – 128.62 TRY · Fair‑Value‑Band 38.86 TRY – 64.77 TRY · der Kurs von 70.50 TRY notiert über dem Fair Value von 51.82 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

ECILC (ECILC) notiert aktuell bei 70.50 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 51.82 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ECILC einen Umsatz von 9.8B TRY bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 948M TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.86 TRY (Bear Case) bis 64.77 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70.50 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ECILC ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (73.78 TRY) gegenüber Multiplikatoren (36.01 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. ist zusammen mit Tochtergesellschaften im Gesundheits- und Immobilienentwicklungsgeschäft in der Türkei und international tätig. Das Segment Gesundheit befasst sich mit der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Arzneimitteln für die menschliche Gesundheit und Veterinärmedizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. ist zusammen mit Tochtergesellschaften im Gesundheits- und Immobilienentwicklungsgeschäft in der Türkei und international tätig. Das Segment Gesundheit befasst sich mit der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Arzneimitteln für die menschliche Gesundheit und Veterinärmedizin. Das Segment Immobilienentwicklung beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien; Vermietungsaktivitäten für Serumanlagen; und Bereitstellung von Beratungsdiensten zur Landentwicklung und zum Projektmanagement. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai und Finansal Yatirimlar Sanayi und Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Eczacibasi Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ECILC entwickelte sich von 1.1B TRL (FY2021) auf 9.9B TRL (FY2025), rund +72.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.1B TRL (+29.0%/Jahr seit FY2021).

ECILC ist 27% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.