ECTM Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $11.1M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 184% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1029 – $1.72 · Fair‑Value‑Band $1.34 – $2.23 · der Kurs von $0.6304 notiert unter dem Fair Value von $1.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

ECTM (ECTM) notiert aktuell bei $0.6304, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 184.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ECTM einen Umsatz von $4.3M bei einer Nettomarge von 68.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.2B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.34 (Bear Case) bis $2.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6304 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ECTM ist mit 184% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($3.11) gegenüber Substanzwert ($0.4800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ECA Marcellus Trust I besitzt Lizenzbeteiligungen an der Produktion von Bohrlöchern und horizontalen Erdgasentwicklungsbohrlöchern für die Energy Corporation of America. Das Unternehmen besitzt Lizenzgebührenbeteiligungen an 14 Produktionsbohrungen und 40 Entwicklungsbohrungen in Greene County, Pennsylvania.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ECA Marcellus Trust I besitzt Lizenzbeteiligungen an der Produktion von Bohrlöchern und horizontalen Erdgasentwicklungsbohrlöchern für die Energy Corporation of America. Das Unternehmen besitzt Lizenzgebührenbeteiligungen an 14 Produktionsbohrungen und 40 Entwicklungsbohrungen in Greene County, Pennsylvania. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ECTM entwickelte sich von $6.3M (FY2021) auf $3.8M (FY2025), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.2M (−17.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.