Edison S.p.A (EDNR) Fair Value & Analyse
Energie · IT · Marktkap. €9.3B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von €1.29 auf €0.9100 (−29.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.7888 – €2.51 · Fair‑Value‑Band €0.6800 – €1.14 · der Kurs von €1.91 notiert über dem Fair Value von €0.9100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Edison S.p.A (EDNR) notiert aktuell bei €1.91, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.9100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edison S.p.A einen Umsatz von €16.9B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €180M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.6800 (Bear Case) bis €1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, EDNR ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.01) gegenüber Gewinnbasiert (€0.2700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Edison S.p.A. beschäftigt sich mit der Lieferung, Produktion und dem Verkauf von Strom und Gas in Italien und Europa. Das Unternehmen produziert und vertreibt Strom über ein Netzwerk aus 124 Wasserkraftwerken, 9 thermoelektrischen Kraftwerken, 51 Windparks und 62 Photovoltaikanlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Edison S.p.A. beschäftigt sich mit der Lieferung, Produktion und dem Verkauf von Strom und Gas in Italien und Europa. Das Unternehmen produziert und vertreibt Strom über ein Netzwerk aus 124 Wasserkraftwerken, 9 thermoelektrischen Kraftwerken, 51 Windparks und 62 Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen ist außerdem im Gasinfrastruktur- und Versorgungsgeschäft tätig; Geschäft mit Flüssigerdgas; und Gasspeicheraktivitäten. Darüber hinaus produziert und vertreibt es Wasserstoff; und beschäftigt sich im Rahmen von Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen mit dem Bau und Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien, Fernwärmenetzen, Biomethan und öffentlicher Beleuchtung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energieeffizienz- und Umweltlösungen für Industriekunden und die öffentliche Verwaltung an. Das Unternehmen war früher als Montedison SpA bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2002 in Edison S.p.A.. Edison S.p.A. wurde 1883 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien. Edison S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Transalpina di Energia Spa.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Edison S.p.A entwickelte sich von €11.7B (FY2021) auf €17.7B (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €240M (−12.7%/Jahr seit FY2021).
EDNR ist 52% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
Edison S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Edison S.p.A (EDNR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EDNR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDNR?
Wie hoch ist der Umsatz von Edison S.p.A (EDNR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EDNR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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