Educational Development Corporation (EDUC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $12.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.31). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8100 – $17.10 · Fair‑Value‑Band $2.31 – $3.84 · der Kurs von $1.39 notiert unter dem Fair Value von $3.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Educational Development Corporation (EDUC) notiert aktuell bei $1.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Educational Development Corporation einen Umsatz von $22.9M bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.4M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.31 (Bear Case) bis $3.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, EDUC ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.66) gegenüber DCF-Modelle ($1.50). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Educational Development Corporation vertreibt Kinderbücher, Lernspielzeug und Spiele sowie verwandte Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PaperPie und Publishing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Educational Development Corporation vertreibt Kinderbücher, Lernspielzeug und Spiele sowie verwandte Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PaperPie und Publishing. Das Unternehmen verkauft verschiedene Bücher, darunter gefühlvolle Tafelbücher, Aktivitätsbücher und Lernkarten, Abenteuer- und Suchbücher, Kunstbücher, Stickerbücher und fremdsprachige Bücher; Lernmanipulationen und Spielzeug; Mit dem Internet verknüpfte Bücher; naturwissenschaftliche und mathematische Titel; und Kapitelbücher und Romane. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Kane Miller, SmartLab Toys und Learning Wrap-Ups an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über unabhängige Vertriebsmitarbeiter, die Hauspartys veranstalten, auf Social-Media-Plattformen im Internet zusammenarbeiten, Buchmessen mit Schulen und öffentlichen Bibliotheken veranstalten und an anderen Veranstaltungen teilnehmen, sowie über beauftragte Vertriebsmitarbeiter, eine interne Vertriebsgruppe und eine interne Televerkaufsgruppe. Es bedient Einzelkäufer, Schulen, öffentliche Bibliotheken, nationale Buchketten, regionale und lokale Buchhandlungen, Spielwaren- und Geschenkartikelläden, Schulbedarfsgeschäfte, Museen sowie Handels- und Spezialgroßhändler. Die Educational Development Corporation wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Educational Development Corporation entwickelte sich von $142M (FY2022) auf $21.8M (FY2026), rund −37.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $3.3M (−20.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.