Excelerate Energy, Inc (EE) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $4.4B
Excelerate Energy, Inc
EE · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
52‑Monats‑Spanne $13.28 – $42.70 · Fair‑Value‑Band $3.73 – $6.22 · der Kurs von $34.87 notiert über dem Fair Value von $4.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Excelerate Energy, Inc (EE) notiert aktuell bei $34.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excelerate Energy, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $889M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.73 (Bear Case) bis $6.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, EE ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Excelerate Energy, Inc. besitzt und betreibt Infrastrukturanlagen für Flüssigerdgas (LNG) und Erdgas. Das Unternehmen betreibt schwimmende Regasifizierungsterminals.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Excelerate Energy, Inc. besitzt und betreibt Infrastrukturanlagen für Flüssigerdgas (LNG) und Erdgas. Das Unternehmen betreibt schwimmende Regasifizierungsterminals. Darüber hinaus werden verschiedene Terminaldienstleistungen angeboten, darunter die Bereitstellung der Besatzung sowie technische und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des schwimmenden Regasifizierungsterminals. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Erdgas, LNG, Strom und Dampf. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas. Excelerate Energy, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Excelerate Energy Holdings, LLC.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Excelerate Energy, Inc entwickelte sich von $889M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $39.2M (−1.2%/Jahr seit FY2021).
EE ist 86% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Excelerate Energy (EE) Lifts Its Dividend, Is The Stock Fully Valued?
- Excelerate Energy Announces Quarterly Dividend Increase
- Excelerate Energy (EE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
Excelerate Energy, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Excelerate Energy, Inc (EE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EE?
Wie hoch ist der Umsatz von Excelerate Energy, Inc (EE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EE?
Zahlt Excelerate Energy, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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