Euronet Worldwide, Inc (EEFT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($128.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $63.73 – $156.96 · Fair‑Value‑Band $128.03 – $213.38 · der Kurs von $72.08 notiert unter dem Fair Value von $170.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Euronet Worldwide, Inc (EEFT) notiert aktuell bei $72.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $170.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euronet Worldwide, Inc einen Umsatz von $4.3B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $464M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $128.03 (Bear Case) bis $213.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.08 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, EEFT ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($258.76) gegenüber Substanzwert ($23.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euronet Worldwide, Inc. bietet Zahlungs- und Transaktionsverarbeitungs- und Vertriebslösungen für Finanzinstitute, Einzelhändler, Dienstleister und Privatkunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Electronic Funds Transfer (EFT), epay und Money Transfer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euronet Worldwide, Inc. bietet Zahlungs- und Transaktionsverarbeitungs- und Vertriebslösungen für Finanzinstitute, Einzelhändler, Dienstleister und Privatkunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Electronic Funds Transfer (EFT), epay und Money Transfer. Das EFT-Segment bietet Bargeldabhebungs- und -einzahlungsdienste an Geldautomaten, Teilnahme am Geldautomatennetzwerk, ausgelagerte Geldautomaten- und Point-of-Sale-Verwaltungslösungen (POS), Kredit-, Debit- und Prepaidkarten-Outsourcing, Kartenausgabe und Händlerakquisedienste. Es bietet außerdem dynamische Währungsumrechnung an Geldautomaten und POS, inländische und internationale Zuschläge, Ausgabe von Fremdwährungen, Werbung, Verkauf digitaler Inhalte an Geldautomaten, Kundenbeziehungsmanagement, Prepaid-Mobilaufladung, Rechnungszahlung, Geldtransfer, Betrugsmanagement, Auszahlung von Auslandsüberweisungen, kartenlose Auszahlung, Banknotenrecyclinglösungen und Steuerrückerstattungsdienste; und integrierte Softwarelösungen für elektronische Finanztransaktionen für elektronische Zahlungs- und Transaktionsliefersysteme. Das Segment epay vertreibt und verarbeitet Prepaid-Mobilfunkzeit und andere elektronische Inhalte und Zahlungsabwicklungsdienste für verschiedene Prepaid-Produkte, -Karten und -Dienste. Das Segment Geldtransfer bietet Geldtransferdienste von Verbraucher zu Verbraucher über ein Netzwerk von Standorten und seine Website riamoneytransfer.com an; Geldtransfer von Konto zu Konto; und Geldtransferdienste über seine Website xe.com, die Xe-App und Kundendienstmitarbeiter.Darüber hinaus stellt das Unternehmen auf seinen Währungsdaten-Websites xe.com und x-rates.com Informationen zum Devisenwechsel zur Verfügung; Cash-Management-Lösungen und Fremdwährungsrisikomanagement-Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen; und Zahlungsabwicklungsdienste für Drittpartner. Das Unternehmen hieß früher Euronet Services, Inc. und änderte seinen Namen im August 2001 in Euronet Worldwide, Inc. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leawood, Kansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euronet Worldwide, Inc entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $4.2B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $310M (+44.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.