Korporacja Gospodarcza efekt S.A (EFK) Fair Value & Analyse

Immobilien · PL · Marktkap. 30.5M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6.31 PLN bis 15.07 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.76 PLN – 7.79 PLN · Fair‑Value‑Band 6.31 PLN – 15.07 PLN · der Kurs von 6.35 PLN notiert unter dem Fair Value von 9.05 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Korporacja Gospodarcza efekt S.A (EFK) notiert aktuell bei 6.35 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.05 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korporacja Gospodarcza efekt S.A einen Umsatz von 42.5M PLN bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 34.4M PLN. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.31 PLN (Bear Case) bis 15.07 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.35 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, EFK ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (56.33 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3700 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korporacja Gospodarcza efekt S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Miet- und Leasingdienstleistungen für Räumlichkeiten und Gewerbestände in Polen. Das Unternehmen war früher als Przedsiebiorstwo Transportu i Uslug „efekt' S.A. bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Korporacja Gospodarcza efekt S.A.. Korporacja Gospodarcza efekt S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korporacja Gospodarcza efekt S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Miet- und Leasingdienstleistungen für Räumlichkeiten und Gewerbestände in Polen. Das Unternehmen war früher als Przedsiebiorstwo Transportu i Uslug „efekt' S.A. bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Korporacja Gospodarcza efekt S.A.. Korporacja Gospodarcza efekt S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Krakau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korporacja Gospodarcza efekt S.A entwickelte sich von 30.1M PLN (FY2021) auf 40.1M PLN (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.3M PLN (+27.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.