Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Engie Brasil Energia S.A. BRL 32,01, Kurs BRL 29,10, Potenzial +10,0 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,19 R$ – 37,14 R$ · Fair‑Value‑Band 20,21 R$ – 46,99 R$ · der Kurs von 29,10 R$ notiert unter dem Fair Value von 32,01 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Engie Brasil Energia S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Erzeugung, Kommerzialisierung, Handel und Übertragung in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist auch im Gastransportgeschäft tätig. Zum 31.
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Engie Brasil Energia S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Erzeugung, Kommerzialisierung, Handel und Übertragung in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist auch im Gastransportgeschäft tätig. Zum 31. Dezember 2025 betreibt das Unternehmen einen Kraftwerkspark mit einer Leistung von 12.384,5 MW, der 133 Kraftwerke umfasst, darunter 13 Wasserkraftwerke und 120 Komplementärkraftwerke, sowie ein Biomassekraftwerk, 88 Windkraftwerke, zwei Wasserkraftwerke und 29 Solarkraftwerke. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Florianópolis, Brasilien. Engie Brasil Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von ENGIE Brasil Participações Ltda.
Aktienanalyse
Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) notiert aktuell bei 29,10 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,01 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,67 R$ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,10 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,03 R$, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 20,21 R$ (Bear) bis 46,99 R$ (Bull), der Kurs von 29,10 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. entwickelte sich von 12,5 Mrd. R$ (FY2021) auf 12,9 Mrd. R$ (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. R$ (+13,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, EGIE3 ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,21 R$Fair Value 32,01 R$Bull 46,99 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,72 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,4 % gegen 2,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.42 % → 43 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +14,4 % beim Kurs und −4,3 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Renewable · 207 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Engie Brasil Energia S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EGIE3
Häufige Fragen
Ist Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,01 R$ gegenüber einem Kurs von 29,10 R$, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EGIE3?
Unser modellbasierter Fair Value für Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 32,01 R$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,10 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGIE3?
Engie Brasil Energia S.A. hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,01 R$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,21 R$, optimistisches Szenario 46,99 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Engie Brasil Energia S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,01 R$, gegenüber einem Kurs von 29,10 R$ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,21 R$, optimistisches Szenario 46,99 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Engie Brasil Energia S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,7 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Engie Brasil Energia S.A. eine Dividende?
Engie Brasil Energia S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Engie Brasil Energia S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EGIE3?
Unsere Modelle diskontieren Engie Brasil Energia S.A. mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Engie Brasil Energia S.A. sind das +18,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Engie Brasil Energia S.A. einpreist (+18,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Engie Brasil Energia S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Engie Brasil Energia S.A. liegt er bei 32,01 R$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 29,10 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Engie Brasil Energia S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert EGIE3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 29,10 R$, Fair Value 32,01 R$, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGIE3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,10 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,01 R$). Bei Engie Brasil Energia S.A. liegen zwischen beiden 2,91 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Engie Brasil Energia S.A. wert?
An der Börse wird Engie Brasil Energia S.A. mit rund 41,2 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 29,10 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,01 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGIE3?
Unsere Modelle spannen für Engie Brasil Energia S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,21 R$, mittleres 32,01 R$, optimistisches 46,99 R$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 29,10 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EGIE3?
Engie Brasil Energia S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,01 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 0,6, KUV 0,6, EV/EBITDA 4,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EGIE3?
Der PEG-Wert von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 1,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Engie Brasil Energia S.A. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGIE3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Engie Brasil Energia S.A. notiert bei 29,10 R$, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 37,14 R$ und 8 % über dem Tief von 27,05 R$ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,01 R$.
Welche Aktien sind mit Engie Brasil Energia S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Fortum Oyj. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Engie Brasil Energia S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 29,10 R$, berechneter Fair Value 32,01 R$ (+10 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGIE3 berechnet?
Wir rechnen Engie Brasil Energia S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,01 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Engie Brasil Energia S.A. liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 29,10 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,01 R$, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Engie Brasil Energia S.A. jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (20,21 R$ bis 46,99 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. lag 2014 bis 2025 bei +8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,2 %, EBIT-Marge +2,8 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Engie Brasil Energia S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Marktkapitalisierung von Engie Brasil Energia S.A. beträgt 41,2 Mrd. R$ (≈ 7,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 1,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Gewinn je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. beträgt 3,44 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Dividendenrendite von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 32,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Nettomarge von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 20,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 28,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Engie Brasil Energia S.A. bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die operative Marge von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 46,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. wächst um +13,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Gewinn je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. wächst um +270 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der freie Cashflow von Engie Brasil Energia S.A. beträgt 2,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Nettoverschuldung von Engie Brasil Energia S.A. beträgt 31,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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