Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Engie Brasil Energia S.A. BRL 29,89, Kurs BRL 27,42, Potenzial +9,0 %, Qualität 41 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$13,19 – R$37,14 · Fair‑Value‑Band R$18,87 – R$43,87 · der Kurs von R$27,42 notiert unter dem Fair Value von R$29,89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Engie Brasil Energia S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Erzeugung, Kommerzialisierung, Handel und Übertragung in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist auch im Gastransportgeschäft tätig.
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Zum 31. Dezember 2025 betreibt das Unternehmen einen Kraftwerkspark mit einer Leistung von 12.384,5 MW, der 133 Kraftwerke umfasst, darunter 13 Wasserkraftwerke und 120 Komplementärkraftwerke, sowie ein Biomassekraftwerk, 88 Windkraftwerke, zwei Wasserkraftwerke und 29 Solarkraftwerke.
Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Florianópolis, Brasilien. Engie Brasil Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von ENGIE Brasil Participações Ltda.
Aktienanalyse
Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) notiert aktuell bei R$27,42, während unser modellbasierter Fair Value bei R$29,89 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,3 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R$28,80 je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$27,42.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$3,45, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. entwickelte sich von R$12,5 Mrd. (FY2021) auf R$12,9 Mrd. (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2,6 Mrd. (+13,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 81 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$18,87 bis R$43,87, der Kurs von R$27,42 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, EGIE3 ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$29,89
SpanneR$18,87 bis R$43,87
Kurs R$27,42 · Potenzial +9,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$2,00 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−1,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,4 % gegen 2,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.42 % → 43 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +13,8 % beim Kurs und −4,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Moderate Positionierung in regulierten Erneuerbaren stützt Stabilität durch kontraktierte Hydro-Kapazität, doch hohe Verschuldung und fehlender Burggraben schränken die Dauerhaftigkeit ein.
Hauptrisiko: Das Wachstum der verteilten Solarerzeugung könnte die strukturelle Überangebots- und Abregelungssituation durch den ONS verschärfen und die Erzeugung sowie Margen der zentralen Hydro-, Wind- und Solaranlagen von Engie Brasil verringern.
Gutes Szenario: Durch Priorisierung von Übertragungsinvestitionen, selektive Wasserkraftakquisitionen und Sektorkonsolidierung könnte Engie Brasil Abregelungsrisiken mindern und langfristig kontraktierte Kapazitäten sichern.
Schlechtes Szenario: Falls die Anreize für verteilte Erzeugung bestehen bleiben und die Abregelung anhält, könnten neue Investitionen in erneuerbare Energien stocken, während auslaufende Konzessionen niedrigere Preise erzwingen und die Generierung von Mitteln aus dem Kernportfolio belasten.
Engie Brasil treibt eine Aktienemission voran, um einen großen Wasserkraftanteil ins erneuerbare Portfolio einzubringen. Der Schritt erweitert die vertraglich gesicherte Kapazität in einem Kerngeschäft, wirft aber Fragen zu neuer Eigenkapitalaufnahme und Integration auf. Stärkt die zusätzliche Skala und Stabilität die langfristige Cash-Generierung stärker als mögliche kurzfristige Auswirkungen auf die Renditen für bestehende Anteilseigner?
Engie Brasil Energia S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 214 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+9,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)28,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)28,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)46,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Engie Brasil Energia S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EGIE3
Häufige Fragen
Ist Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$29,89 gegenüber einem Kurs von R$27,42, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von EGIE3?
Unser modellbasierter Fair Value für Engie Brasil Energia S.A. liegt bei R$29,89 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$27,42.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGIE3?
Engie Brasil Energia S.A. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$29,89 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$18,87 bis R$43,87. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Engie Brasil Energia S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$29,89, gegenüber einem Kurs von R$27,42 rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von R$18,87 bis R$43,87. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Engie Brasil Energia S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$13,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Engie Brasil Energia S.A. eine Dividende?
Engie Brasil Energia S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) und wann ist der Ex-Tag?
Engie Brasil Energia S.A. zahlt R$1,12 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,45-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Engie Brasil Energia S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EGIE3?
Unsere Modelle diskontieren Engie Brasil Energia S.A. mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Engie Brasil Energia S.A. sind das +17,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Engie Brasil Energia S.A. einpreist (+17,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Engie Brasil Energia S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Engie Brasil Energia S.A. liegt er bei R$29,89 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$27,42. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Engie Brasil Energia S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EGIE3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$27,42, Fair Value R$29,89, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGIE3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$27,42), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$29,89). Bei Engie Brasil Energia S.A. liegen zwischen beiden R$2,47 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Engie Brasil Energia S.A. wert?
An der Börse wird Engie Brasil Energia S.A. mit rund R$39,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$27,42; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$29,89 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGIE3?
Unsere Modelle spannen für Engie Brasil Energia S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$18,87, mittleres R$29,89, optimistisches R$43,87 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$27,42). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EGIE3?
Engie Brasil Energia S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,0 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$29,89 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 3,1, KUV 2,9, EV/EBITDA 8,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EGIE3?
Der PEG-Wert von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 1,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Engie Brasil Energia S.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 28,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGIE3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Engie Brasil Energia S.A. notiert bei R$27,42, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$37,14 und 5 % über dem Tief von R$26,12 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$29,89.
Welche Aktien sind mit Engie Brasil Energia S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, VERBUND AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Engie Brasil Energia S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$27,42, berechneter Fair Value R$29,89 (+9 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGIE3 berechnet?
Wir rechnen Engie Brasil Energia S.A. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$29,89 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Engie Brasil Energia S.A. liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei R$27,42. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$29,89, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Engie Brasil Energia S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (R$18,87 bis R$43,87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. lag 2014 bis 2025 bei +8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,2 %, EBIT-Marge +2,8 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Engie Brasil Energia S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Marktkapitalisierung von Engie Brasil Energia S.A. beträgt R$39,2 Mrd. (≈ 6,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 2,87 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Gewinn je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. beträgt R$3,44 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Dividendenrendite von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 32,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Nettomarge von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 28,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 28,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Engie Brasil Energia S.A. bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die operative Marge von Engie Brasil Energia S.A. liegt bei 46,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Umsatz von Engie Brasil Energia S.A. wächst um +13,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der Gewinn je Aktie von Engie Brasil Energia S.A. wächst um +270 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Der freie Cashflow von Engie Brasil Energia S.A. beträgt R$2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3)?
Die Nettoverschuldung von Engie Brasil Energia S.A. beträgt R$31,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026