Eimco Elecon (India) Limited (EIMCOELECO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹10.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,254). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹297.15 – ₹3,357 · Fair‑Value‑Band ₹749.57 – ₹1,254 · der Kurs von ₹1,795 notiert über dem Fair Value von ₹1,002. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Eimco Elecon (India) Limited (EIMCOELECO) notiert aktuell bei ₹1,795, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,002 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eimco Elecon (India) Limited einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹36.8M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹749.57 (Bear Case) bis ₹1,254 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,795 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, EIMCOELECO ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,278) gegenüber Dividendendiskontierung (₹73.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eimco Elecon (India) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ausrüstungen für den Bergbau- und Bausektor in Indien. Zu den Produkten gehören Druckluftmotoren, Sessellifte, Kohletransporter, Bohrmaschinen, Lastenkipper, Muldenkipper, Rammgeräte, Wippschaufellader, Seitenkipplader und Radlader sowie ein kontinuierliches Miner-Paket.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eimco Elecon (India) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ausrüstungen für den Bergbau- und Bausektor in Indien. Zu den Produkten gehören Druckluftmotoren, Sessellifte, Kohletransporter, Bohrmaschinen, Lastenkipper, Muldenkipper, Rammgeräte, Wippschaufellader, Seitenkipplader und Radlader sowie ein kontinuierliches Miner-Paket. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vallabh Vidya Nagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eimco Elecon (India) Limited entwickelte sich von ₹844M (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹387M (+45.3%/Jahr seit FY2022).

EIMCOELECO ist 44% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.