EKINOPS S.A (EKI) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €70.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.4800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (€0.4700 bis €0.4800), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.42 – €9.36 · Fair‑Value‑Band €0.4700 – €0.4800 · der Kurs von €2.51 notiert über dem Fair Value von €0.4800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

EKINOPS S.A (EKI) notiert aktuell bei €2.51, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.4800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EKINOPS S.A einen Umsatz von €105M bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.7M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4700 (Bear Case) bis €0.4800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, EKI ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€2.63) gegenüber DCF-Modelle (€0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EKINOPS S.A. beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Netzwerkkonnektivitätslösungen. Das Unternehmen bietet Ekinops360 an, um den Anforderungen städtischer, regionaler und optischer Fernverkehrsnetze gerecht zu werden, basierend auf der WDM-Technologie für eine kompakte und integrierte Architektur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EKINOPS S.A. beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Netzwerkkonnektivitätslösungen. Das Unternehmen bietet Ekinops360 an, um den Anforderungen städtischer, regionaler und optischer Fernverkehrsnetze gerecht zu werden, basierend auf der WDM-Technologie für eine kompakte und integrierte Architektur. Darüber hinaus bietet es OneAccess für eine Reihe physischer und virtualisierter Bereitstellungsoptionen für die Weiterleitung von Sprache und Daten. Stellen Sie Lösungen für softwaredefinierte Netzwerke mit verschiedenen Verwaltungstools und -diensten zusammen, darunter skalierbare SD-WAN-Lösungen und Edge-to-Cloud-Lösungen von Nuvla.io. und optischer Transport, Sprach- und Datenzugriff sowie softwaredefinierte Dienste. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Lannion, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EKINOPS S.A entwickelte sich von €104M (FY2021) auf €105M (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€7.2M.

EKI ist 81% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.