Elkop Estonia SE (EKP) Fair Value & Analyse

Immobilien · PL · Marktkap. 17.6M PLN

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 139% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (83/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.43 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.43 PLN bis 13.13 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.65 PLN – 4.19 PLN · Fair‑Value‑Band 3.43 PLN – 13.13 PLN · der Kurs von 1.99 PLN notiert unter dem Fair Value von 4.75 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Elkop Estonia SE (EKP) notiert aktuell bei 1.99 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.75 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2.0M PLN. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 85.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.4. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.43 PLN (Bear Case) bis 13.13 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.99 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, EKP ist mit 139% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (47.71 PLN) gegenüber Substanzwert (9.88 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elkop Estland SE beschäftigt sich mit der Vermietung und Verwaltung eigener und verpachteter Immobilien in Polen. Es mietet Einzelhandels-, Dienstleistungs-, Produktions- und Büroflächen und kauft Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hieß früher Elkop SE und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Elkop Estland SE.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elkop Estland SE beschäftigt sich mit der Vermietung und Verwaltung eigener und verpachteter Immobilien in Polen. Es mietet Einzelhandels-, Dienstleistungs-, Produktions- und Büroflächen und kauft Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hieß früher Elkop SE und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Elkop Estland SE. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tallinn, Estland. Elkop Estland SE ist eine Tochtergesellschaft von Patro Invest OU.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elkop Estonia SE entwickelte sich von 11.4M PLN (FY2020) auf 42.1M PLN (FY2024), rund +38.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 40.5M PLN (+213.6%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.