Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (EKSUN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 3.6B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.03 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3700 TRY bis 3.03 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne 4.97 TRY – 12.41 TRY · Fair‑Value‑Band 0.3700 TRY – 3.03 TRY · der Kurs von 6.23 TRY notiert über dem Fair Value von 1.70 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (EKSUN) notiert aktuell bei 6.23 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.70 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 11.0B TRY bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3700 TRY (Bear Case) bis 3.03 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.23 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, EKSUN ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (11.16 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (1.92 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi produziert, kauft, verkauft, importiert, exportiert und transportiert Mehl und Mehlprodukte in der Türkei und international. Es bietet Zusatzstoffe, Enaltmüsli, Mischungen, Komplettmischungen, Vormischungen und Stärke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi produziert, kauft, verkauft, importiert, exportiert und transportiert Mehl und Mehlprodukte in der Türkei und international. Es bietet Zusatzstoffe, Enaltmüsli, Mischungen, Komplettmischungen, Vormischungen und Stärke. Das Unternehmen bietet außerdem Backwaren, Brotmischungen, glutenfreie Mehlmischungen, Grieß und Roggen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in den Nahen Osten, nach Afrika und Lateinamerika. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft der Eksim Yatirim Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 1.5B TRY (FY2021) auf 11.6B TRY (FY2025), rund +65.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −320M TRY.

EKSUN ist 73% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.