Envela Corporation (ELA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $713M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.99 bis $11.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.22 – $28.88 · Fair‑Value‑Band $5.99 – $11.95 · der Kurs von $17.18 notiert über dem Fair Value von $8.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Envela Corporation (ELA) notiert aktuell bei $17.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Envela Corporation einen Umsatz von $291M bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 103.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.99 (Bear Case) bis $11.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, ELA ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.31) gegenüber Wachstums-DCF ($1.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Envela Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Recommerce- und Recyclingdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucher und Gewerbe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Envela Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Recommerce- und Recyclingdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucher und Gewerbe. Das Unternehmen ist am Online- und stationären Verkauf von authentifizierten Luxusgütern der Spitzenklasse beteiligt, darunter edler Schmuck, Diamanten und Edelsteine, Luxusuhren und Goldbarren für den Sekundärmarkt. Es bietet auch Edelmetallprodukte an. Darüber hinaus bietet es die End-of-Life-Verwaltung von IT-Assets, einschließlich Datenvernichtung, Asset-Aufbereitung und Wiedervermarktung; und detaillierte Datendienste zur Vermögensdisposition. Das Unternehmen war früher als DGSE Companies, Inc. bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in Envela Corporation. Envela Corporation wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Envela Corporation entwickelte sich von $141M (FY2021) auf $241M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.6M (+9.8%/Jahr seit FY2021).

ELA ist 48% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.