Elve S.A (ELBE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €19.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €4.19 (Bear) bis €6.19 (Bull), Basis €4.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.51 – €6.30 · Fair‑Value‑Band €4.19 – €6.19 · der Kurs von €6.10 notiert über dem Fair Value von €4.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Elve S.A (ELBE) notiert aktuell bei €6.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elve S.A einen Umsatz von €15.7M bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.4. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.19 (Bear Case) bis €6.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ELBE ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€5.58) gegenüber Gewinnbasiert (€2.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elve S.A. entwirft, produziert und vertreibt Konfektionskleidung in Frankreich und international. Das Unternehmen bietet einheitliche Kleidung für Geschäftsräume wie Museen, Banken, Restaurants, Casinos, Hotels und andere Organisationen; T-Shirts, Kapuzenpullover und Poloshirts für Kundendienstbereiche, darunter Supermarkt- und Filialmitarbeiter, große …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elve S.A. entwirft, produziert und vertreibt Konfektionskleidung in Frankreich und international. Das Unternehmen bietet einheitliche Kleidung für Geschäftsräume wie Museen, Banken, Restaurants, Casinos, Hotels und andere Organisationen; T-Shirts, Kapuzenpullover und Poloshirts für Kundendienstbereiche, darunter Supermarkt- und Filialmitarbeiter, große Unternehmen, Tankstellen und Telekommunikationsgeschäfte; Arbeitskleidung wie Ärmel, Arbeitshosen, wasserdichte Kleidung, Overalls, Sicherheitsschuhe, reflektierende Kleidung, Handschuhe, Hüte und Accessoires; und Sicherheitsanzüge und persönliche Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Kleidertaschen, sowie isotherme und brennbare Kleidung für Polizei, Militär und Streitkräfte. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in fünf Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 5,2 MW und besitzt diese. Elve S.A. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kavala, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elve S.A entwickelte sich von €24.5M (FY2018) auf €14.7M (FY2022), rund −12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €839K (+13.8%/Jahr seit FY2018).

ELBE ist 28% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.