Elicera Therapeutics AB (ELIC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 178M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.3740). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.1955 bis kr 0.3740) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.8520 – kr 8.56 · Fair‑Value‑Band kr 0.1955 – kr 0.3740 · der Kurs von kr 2.50 notiert über dem Fair Value von kr 0.2975. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Elicera Therapeutics AB (ELIC) notiert aktuell bei kr 2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.2975 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 10.6M SEK. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24.8M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.1955 (Bear Case) bis kr 0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ELIC ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elicera Therapeutics AB (publ), ein Unternehmen für Immunonkologie im klinischen Stadium, entwickelt Zell- und Gentherapien für immunbasierte Krebsbehandlungen in Schweden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elicera Therapeutics AB (publ), ein Unternehmen für Immunonkologie im klinischen Stadium, entwickelt Zell- und Gentherapien für immunbasierte Krebsbehandlungen in Schweden. Zu den Portfolioprodukten des Unternehmens in der Pipeline gehören ELC-100, das sich in der klinischen Phase I/IIa für neuroendokrine Tumoren befindet; und ELC-201, das sich in der präklinischen Phase zur Behandlung verschiedener Formen von solidem Krebs befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem ELC-301, eine CAR-T-Zelltherapie, die sich in der klinischen Phase I/IIa zur Behandlung des Non-Hodgkin-B-Zell-Lymphoms befindet. und ELC-401, eine CAR-T-Zelltherapie, die sich im präklinischen Stadium zur Behandlung von Hirntumoren befindet. Elicera Therapeutics AB (publ) arbeitet mit der Vecura-Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Karolinska-Universitätskrankenhauses und der Universität Uppsala zusammen, um einen vollautomatischen Produktionsfluss von ELC-401 für den Einsatz in zukünftigen klinischen Studien zu entwickeln. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elicera Therapeutics AB entwickelte sich von kr 587 (FY2021) auf kr 0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 17.4M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.