Ellenbarrie Industrial Gases Limited (ELLEN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹37.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹105.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹56.32 bis ₹105.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne ₹180.50 – ₹613.30 · Fair‑Value‑Band ₹56.32 – ₹105.15 · der Kurs von ₹332.60 notiert über dem Fair Value von ₹81.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.08.2026.

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Analyse

Ellenbarrie Industrial Gases Limited (ELLEN) notiert aktuell bei ₹332.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹81.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ellenbarrie Industrial Gases Limited einen Umsatz von ₹3.4B bei einer Nettomarge von 30.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.8B. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹56.32 (Bear Case) bis ₹105.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹332.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, ELLEN ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹135.34) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ellenbarrie Industrial Gases Limited produziert und liefert Industriegase in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf von Gasen und Projektentwicklungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ellenbarrie Industrial Gases Limited produziert und liefert Industriegase in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf von Gasen und Projektentwicklungsdienstleistungen. Es bietet Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium, Wasserstoff, Kohlendioxid, Lachgas, Acetylen und Spezialgase für die Bereiche Stahl, Pharma, Schiffbau, Fertigung, Lebensmittelverarbeitung und Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet auch projekttechnische Dienstleistungen an, einschließlich Design, Engineering, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Tonnagen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von medizinischen Gasleitungssystemen; und Lieferung medizinischer Ausrüstung an Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus liefert es medizinische Geräte wie Notfall- und Transportbeatmungsgeräte; zentrales Sterilisationssystem; Lungenfunktionstestsysteme; und Elektrokardiographen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ellenbarrie Industrial Gases Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹3.4B (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+24.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.