Ellomay Capital Ltd (ELLO) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $272M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.85 bis $11.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.01 – $36.62 · Fair‑Value‑Band $5.85 – $11.69 · der Kurs von $19.65 notiert über dem Fair Value von $7.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ellomay Capital Ltd (ELLO) notiert aktuell bei $19.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ellomay Capital Ltd einen Umsatz von $42.6M bei einer Nettomarge von -48.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $550M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.85 (Bear Case) bis $11.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ELLO ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ellomay Capital Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Initiierung, Entwicklung, dem Bau und der Produktion von Projekten für erneuerbare und saubere Energie in Europa, den Vereinigten Staaten und Israel. Das Unternehmen besitzt Photovoltaikanlagen (PV), darunter fünf PV-Anlagen in Spanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ellomay Capital Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Initiierung, Entwicklung, dem Bau und der Produktion von Projekten für erneuerbare und saubere Energie in Europa, den Vereinigten Staaten und Israel. Das Unternehmen besitzt Photovoltaikanlagen (PV), darunter fünf PV-Anlagen in Spanien. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb eines Dual-Fuel-Kraftwerks in Aschkelon, Israel, beteiligt. und Bau eines Wasserkraftwerks in der Manara-Klippe, Israel. Darüber hinaus betreibt es anaerobe Vergärungsanlagen. Das Unternehmen hieß früher NUR Macroprinters Ltd. und änderte im April 2008 seinen Namen in Ellomay Capital Ltd. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ellomay Capital Ltd entwickelte sich von $44.8M (FY2021) auf $33.9M (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.1M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.