Electromed, Inc (ELMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $320M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.75 – $45.99 · Fair‑Value‑Band $15.02 – $25.03 · der Kurs von $42.19 notiert über dem Fair Value von $20.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Electromed, Inc (ELMD) notiert aktuell bei $42.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electromed, Inc einen Umsatz von $71.8M bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $15.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.02 (Bear Case) bis $25.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $42.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ELMD ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.08) gegenüber Substanzwert ($3.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electromed, Inc. entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Atemwegsfreigabetherapie und verwandte Produkte, die eine hochfrequente Brustwandoszillationstherapie (HFCWO) in der Lungenversorgung von Patienten in den Vereinigten Staaten und international anwenden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electromed, Inc. entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Atemwegsfreigabetherapie und verwandte Produkte, die eine hochfrequente Brustwandoszillationstherapie (HFCWO) in der Lungenversorgung von Patienten in den Vereinigten Staaten und international anwenden. Das Unternehmen bietet das Atemwegsfreigabesystem SmartVest für Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion, einschließlich Bronchiektasie und Mukoviszidose, sowie neuromuskulären Erkrankungen wie Zerebralparese, Muskeldystrophien, amyotropher Lateralsklerose und postoperativen Komplikationen; SmartVest SQL-System; Das SmartVest Clearway-System besteht aus einem aufblasbaren Therapiekleidungsstück, einem programmierbaren Luftimpulsgenerator und einem patentierten Einzelschlauch, der Luftimpulse vom Generator an das Kleidungsstück liefert, um einen oszillierenden Druck auf die Brustwand zu erzeugen. und SmartVest Connect, eine drahtlose Technologie, die eine Datenverbindung zwischen Ärzten und Patienten ermöglicht, um die Therapieleistung zu verfolgen und bei Behandlungsentscheidungen zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SmartVest- und SmartVest Wrap-Produkte für den Einzelpatientengebrauch für Gesundheitsdienstleister in der Akutversorgung an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte an Ärzte, Gesundheitsdienstleister und direkt an Patienten. Electromed, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Prague, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electromed, Inc entwickelte sich von $35.8M (FY2021) auf $64.0M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.5M (+33.7%/Jahr seit FY2021).

ELMD ist 53% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.