AB Electrolux (publ), (ELUX-B) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 19,9 Mrd. SEK (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN SE0016589188

Was ist AB Electrolux (publ), wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,01 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,21 kr – 213,67 kr · Fair‑Value‑Band 17,58 kr – 23,01 kr · der Kurs von 27,72 kr notiert über dem Fair Value von 18,11 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

AB Electrolux (publ), (ELUX-B) notiert aktuell bei 27,72 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,11 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 51,18 kr je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,72 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,07 kr, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AB Electrolux (publ), einen Umsatz von 128 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 0,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 30,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,58 kr (Bear Case) bis 23,01 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,72 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, ELUX-B ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8833 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,18 kr) gegenüber Gewinnbasiert (0,2600 kr). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AB Electrolux (publ) entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Haushaltsgeräte. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Geräten an, darunter Kühlschränke, Gefrierschränke, Herde, Geschirrspüler, Trockner, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Mikrowellenherde, Staubsauger, Warmwasserbereiter, Wärmepumpen und andere kleine …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AB Electrolux (publ) entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Haushaltsgeräte. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Geräten an, darunter Kühlschränke, Gefrierschränke, Herde, Geschirrspüler, Trockner, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Mikrowellenherde, Staubsauger, Warmwasserbereiter, Wärmepumpen und andere kleine Haushaltsgeräte sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Es bietet auch Kochfelder, Öfen, Dunstabzugshauben und Wäschetrockner. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktinstallations-, Reparatur- und Wartungsdienste an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Electrolux, AEG und Frigidaire über Einzelhändler, Einkaufsgemeinschaften, unabhängige Geschäfte und direkt an Verbraucher. Das Unternehmen ist in den USA, Brasilien, Deutschland, Australien, Kanada, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Italien, Frankreich, Schweden und international tätig. AB Electrolux (publ) wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AB Electrolux (publ), entwickelte sich von 126 Mrd. SEK (FY2021) auf 131 Mrd. SEK (FY2025), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 878 Mio. SEK (−34,2 %/Jahr seit FY2021).

ELUX-B ist 53 % überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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