Embassy Office Parks REIT owns, (EMBASSY) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹413B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹174.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹229.69 – ₹452.13 · Fair‑Value‑Band ₹141.82 – ₹174.63 · der Kurs von ₹435.45 notiert über dem Fair Value von ₹141.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Embassy Office Parks REIT owns, (EMBASSY) notiert aktuell bei ₹435.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹141.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Embassy Office Parks REIT owns, einen Umsatz von ₹48.5B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹214B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹141.82 (Bear Case) bis ₹174.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹435.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EMBASSY ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹720.56) gegenüber Multiplikatoren (₹136.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Embassy Office Parks REIT besitzt, betreibt und investiert in Immobilien und damit verbundene Vermögenswerte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gewerbebüros, Gastgewerbe und Sonstige tätig. Das Immobilienportfolio umfasst Büroparks und Bürogebäude.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Embassy Office Parks REIT besitzt, betreibt und investiert in Immobilien und damit verbundene Vermögenswerte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gewerbebüros, Gastgewerbe und Sonstige tätig. Das Immobilienportfolio umfasst Büroparks und Bürogebäude. Das Unternehmen bietet außerdem Miet-, Wartungs- und Finanzierungsleasingdienstleistungen für Anlagen und Räume an. und Entwicklung, Vermietung und Wartung von Wohnheimen mit Service. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Lebensmitteln und Getränken tätig; entwickelt und vermietet Büroräume und zugehörige Innenräume sowie Wartung; und erzeugt erneuerbare Energie sowie Treuhanddienste. Embassy Office Parks REIT wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Embassy Office Parks REIT owns, entwickelte sich von ₹28.9B (FY2022) auf ₹45.3B (FY2026), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.4B (−21.4%/Jahr seit FY2022).
EMBASSY ist 67% überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 73 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | €15.23 | €5.66 | -63% |
| BXP, Inc BXP | $67.95 | $53.27 | -22% |
| Vornado Realty Trust VNORP | $51.00 | $40.45 | -21% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | $48.06 | $58.69 | +22% |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | $14.31 | $4.28 | -70% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1.27 SGD | 1.14 SGD | -10% |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | $29.49 | $17.46 | -41% |
| DEXUS DXS | A$5.96 | A$4.49 | -25% |
| Keppel DC REIT AJBU | 2.21 SGD | 1.68 SGD | -24% |
| Kilroy Realty Corporation KRC | $36.24 | $40.37 | +11% |
Embassy Office Parks REIT owns, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Embassy Office Parks REIT owns, (EMBASSY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EMBASSY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMBASSY?
Wie hoch ist der Umsatz von Embassy Office Parks REIT owns, (EMBASSY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EMBASSY?
Zahlt Embassy Office Parks REIT owns, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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