Coca-Cola Embonor S.A (EMBONOR-A) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CL · Marktkap. 682B CLP

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,420 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,420 CLP bis 3,083 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 473.66 CLP – 1,330 CLP · Fair‑Value‑Band 1,420 CLP – 3,083 CLP · der Kurs von 1,330 CLP notiert unter dem Fair Value von 2,467 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Coca-Cola Embonor S.A (EMBONOR-A) notiert aktuell bei 1,330 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,467 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coca-Cola Embonor S.A einen Umsatz von 1.3T CLP bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 230B CLP. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,420 CLP (Bear Case) bis 3,083 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,330 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EMBONOR-A ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,758 CLP) gegenüber Substanzwert (783.88 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coca-Cola Embonor S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von alkoholfreien Getränken hauptsächlich in Chile und Bolivien. Das Unternehmen bietet Cola- und Fantasy-Getränke, reines und aromatisiertes Wasser, isotonische und energetische Getränke, Säfte, kohlensäurehaltige Getränke und Guallarauco-Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coca-Cola Embonor S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von alkoholfreien Getränken hauptsächlich in Chile und Bolivien. Das Unternehmen bietet Cola- und Fantasy-Getränke, reines und aromatisiertes Wasser, isotonische und energetische Getränke, Säfte, kohlensäurehaltige Getränke und Guallarauco-Produkte an. Es vertreibt auch alkoholische Getränke wie Pisco, Rum, Wodka, Gin, Tequila, Bourbon, Bier, Baileys, Whiskey und Wein. Coca-Cola Embonor S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Las Condes, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coca-Cola Embonor S.A entwickelte sich von 935B CLP (FY2021) auf 1.3T CLP (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 60.0B CLP (−8.9%/Jahr seit FY2021).

EMBONOR-A beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.