Celsius Holdings (CELH) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $7.8B
Celsius Holdings
CELH · US
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von $13.70 auf $8.87 (−35.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −9.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13.50 – $96.11 · Fair‑Value‑Band $8.42 – $11.09 · der Kurs von $27.77 notiert über dem Fair Value von $8.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Celsius Holdings (CELH) notiert aktuell bei $27.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celsius Holdings einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $271M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.42 (Bear Case) bis $11.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CELH ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($25.60) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Celsius Holdings, Inc. entwickelt, verarbeitet, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt funktionelle Energiegetränke in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Celsius Holdings, Inc. entwickelt, verarbeitet, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt funktionelle Energiegetränke in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet CELSIUS ESSENTIALS an, ein funktionelles Energy-Drink mit Aminosäuren; und CELSIUS Hydration, eine Reihe zuckerfreier Hydratationspulver mit Elektrolyten in verschiedenen Fruchtgeschmacksrichtungen, sowie trinkfertige Energiegetränke, Pulver für unterwegs und Hydratationssticks sowie Ernährungs- und Wellnessprodukte unter den Markennamen CELSIUS, Alani Nu und Rockstar. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktlieferungen in die Filialen, unabhängige Vertriebshändler, Supermärkte, Convenience-Stores, Drogerien, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmitteldienstleister und Großhändler sowie über Naturkostläden, Fitnesscenter, Großhändler, Vitaminfachgeschäfte, Clubgeschäfte, Fitnessstudios und E-Commerce-Plattformen. Das Unternehmen hieß früher Vector Ventures, Inc. und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Celsius Holdings, Inc.. Celsius Holdings, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Celsius Holdings entwickelte sich von $314M (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +68.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $108M (+128.9%/Jahr seit FY2021).
CELH ist 68% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Celsius shares fall as quarterly numbers miss expectations
- Celsius Holdings Q2 2026 earnings miss as Celsius brand sales fall
- Celsius Holdings (CELH) Q2 Earnings Put Its Recovery Narrative And Valuation In Focus
- Celsius Holdings Inc. (CELH) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $87.05 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $139.02 | $106.91 | -23% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | ¥124.43 | ¥107.57 | -14% |
Celsius Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Celsius Holdings (CELH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CELH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CELH?
Wie hoch ist der Umsatz von Celsius Holdings (CELH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CELH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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