Emcure Pharmaceuticals Limited (EMCURE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 361 Mrd. ₹ (≈ 3,3 Mrd. €) · ISIN INE168P01015

Was ist Emcure Pharmaceuticals Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.340 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (492,52 ₹ bis 1.340 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 903,93 ₹ – 2.009 ₹ · Fair‑Value‑Band 492,52 ₹ – 1.340 ₹ · der Kurs von 1.929 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.019 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Emcure Pharmaceuticals Limited (EMCURE) notiert aktuell bei 1.929 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.019 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.155 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.929 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 174,85 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emcure Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von 96,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 492,52 ₹ (Bear Case) bis 1.340 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.929 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, EMCURE ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 23,28 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.155 ₹) gegenüber Substanzwert (174,85 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emcure Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emcure Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Gynäkologie, Herz-Kreislauf, Antiinfektiva, antivirale HIV-Medikamente, Atemwegs-, Magen-Darm-, Schmerz- und Analgetika, blutbezogene Medikamente, Onkologie/Antineoplastika, Antidiabetika, Hormone, Neurologie/Zentralnervensystem, Dermatologie und andere Bereiche sowie Vitamine, Mineralien und Nährstoffe. Das Unternehmen entwickelt außerdem Produkte für verschiedene Plattformen, darunter chirale Moleküle, komplexe APIs, orale Verabreichungen, Eisenprodukte, photochemische Produkte, liposomale und lyophilisierte Injektionspräparate, hochwirksame Arzneimittel, Biotherapeutika und neuartige Arzneimittelverabreichungssysteme. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Orofer, Bevon, Maxtra, Zostum, Metpure und Eslo an. Emcure Pharmaceuticals Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emcure Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von 57,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 92,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9,2 Mrd. ₹ (+8,7 %/Jahr seit FY2022).

EMCURE ist 89 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 609 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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