Eastern Co (EML) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eastern Co $12,09, Kurs $26,23, also 53,9 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14,80 – $33,07 · Fair‑Value‑Band $6,41 – $18,33 · der Kurs von $26,23 notiert über dem Fair Value von $12,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Die Eastern Company entwickelt, produziert und verkauft technische Lösungen für Industriemärkte in den Vereinigten Staaten und Nordamerika.
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Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Mehrwegverpackungslösungen, die in den Montageprozessen von Fahrzeugen, Flugzeugen und Gebrauchsgütern sowie in Produktionsprozessen von Kunststoffverpackungsprodukten, verpackten Konsumgütern und Arzneimitteln eingesetzt werden.
Spritzblasformwerkzeuge; Produkte; entwirft, entwickelt und fertigt 2-Stufen-Streckblasformen und zugehörige Komponenten für die Streckblasindustrie; und liefert Blasformen und Wechselteile an die Lebensmittel-, Getränke-, Gesundheits- und Chemieindustrie.
Es bietet außerdem Drehverschlüsse, Kompressionsverschlüsse, Zugverschlüsse, Scharniere, Hebelschlösser, Schlüsselschalter, Vorhängeschlösser und Griffe. sowie Entwicklungs- und Programmmanagementdienste für kundenspezifische elektromechanische und mechanische Systeme für Originalgerätehersteller (OEM) und Kundenanwendungen.
Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen proprietäre Bildverarbeitungstechnologie für OEMs und Aftermarket-Anwendungen und bietet Aftermarket-Komponenten für die Märkte für schwere und mittelschwere Lkw, Wohnmobile und Busse an. Die Eastern Company wurde 1858 gegründet und hat ihren Sitz in Shelton, Connecticut.
Aktienanalyse
Eastern Co (EML) notiert aktuell bei $26,23, während unser modellbasierter Fair Value bei $12,09 liegt, also 54 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $19,34 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $26,23.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $4,82, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Eastern Co entwickelte sich von $247 Mio. (FY2021) auf $249 Mio. (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5,1 Mio. (−14,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,41 bis $18,33, der Kurs von $26,23 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, EML ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $12,09
Spanne$6,41 bis $18,33
Kurs $26,23 · Abstand −53,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,6088 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 5 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $301.472 gekauft, zuletzt am 16.09.2026. Kauf-Cluster
KaufChan GalbatoAufsichtsrat4× seit 16.12.2025: 4.148 Stück, Ø $21,96$91.09716.09.2026
KaufJohn EveretsAufsichtsrat4× seit 16.12.2025: 5.121 Stück, Ø $21,54$110.29816.09.2026
KaufJames A MitarotondaAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)7× seit 12.11.2025: 18.467 Stück, Ø $19,91$367.66416.09.2026
KaufPeggy ScottAufsichtsrat4× seit 16.12.2025: 4.376 Stück, Ø $21,68$94.87216.09.2026
KaufFrederick D. DiSantoAufsichtsrat10× seit 12.11.2025: 12.797 Stück, Ø $19,65$251.44916.06.2026
KaufBARINGTON COMPANIES MANAGEMENT, LLCInvestment Adviser5.658 Stück zu $21,68$122.66005.06.2026
KaufMichael J MardyAufsichtsrat2× seit 16.12.2025: 2.276 Stück, Ø $20,22$46.01216.03.2026
KaufCharles W HenryAufsichtsrat2× seit 16.12.2025: 2.048 Stück, Ø $20,22$41.40316.03.2026
KaufBARINGTON COMPANIES EQUITY PARTNERS L PGroßaktionär (10 %)2.433 Stück zu $20,14$49.00112.12.2025
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,8 % gegen −3,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +26,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Werkzeuge und Zubehör · 128 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−53,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−11,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,27× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Werkzeuge und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)22,8× · Teurer als Median
KBV1,27× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,68× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)32,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA11,4× · Teurer als Median
PEG1,15× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 11
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 58
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)34· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eastern Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EML
Häufige Fragen
Ist Eastern Co (EML) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $12,09 gegenüber einem Kurs von $26,23, rund 54 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EML?
Unser modellbasierter Fair Value für Eastern Co liegt bei $12,09 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $26,23.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EML?
Eastern Co hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eastern Co (EML)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $12,09 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,41 bis $18,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eastern Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $12,09, gegenüber einem Kurs von $26,23 rund 54 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,41 bis $18,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eastern Co (EML)?
Eastern Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $234 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Eastern Co eine Dividende?
Eastern Co weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Eastern Co (EML) und wann ist der Ex-Tag?
Eastern Co zahlt $0,44 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1985. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,8 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 38,3 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,85-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Eastern Co (EML) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eastern Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EML?
Unsere Modelle diskontieren Eastern Co mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eastern Co sind das +29,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eastern Co (EML) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eastern Co um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +29,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eastern Co (EML)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eastern Co einpreist (+29,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eastern Co (EML)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eastern Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eastern Co (EML)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eastern Co liegt er bei $12,09 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $26,23. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Eastern Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EML über dem berechneten Fair Value: Kurs $26,23, Fair Value $12,09, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EML?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($26,23), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($12,09). Bei Eastern Co liegen zwischen beiden $14,14 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eastern Co wert?
An der Börse wird Eastern Co mit rund $158 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $26,23; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $12,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EML?
Unsere Modelle spannen für Eastern Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,41, mittleres $12,09, optimistisches $18,33 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $26,23). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EML?
Eastern Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $12,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 26,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 31,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 14,8. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 1,3, KUV 0,7, EV/EBITDA 11,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EML?
Der PEG-Wert von Eastern Co liegt bei 1,15 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Eastern Co (EML)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eastern Co (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EML vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eastern Co notiert bei $26,23, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $29,26 und 50 % über dem Tief von $17,51 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $12,09.
Welche Aktien sind mit Eastern Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, Stanley Black & Decker, Inc, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eastern Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $26,23, berechneter Fair Value $12,09 (−54 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EML berechnet?
Wir rechnen Eastern Co mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $12,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Eastern Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eastern Co (EML)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $26,23. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $12,09, das sind rund 54 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eastern Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6,41 bis $18,33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eastern Co (EML)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eastern Co lag 2014 bis 2025 bei −0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,9 %, EBIT-Marge −3,4 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Eastern Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eastern Co (EML)?
Die Marktkapitalisierung von Eastern Co beträgt $158 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eastern Co (EML)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eastern Co liegt bei 0,68 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eastern Co (EML)?
Der Gewinn je Aktie von Eastern Co beträgt $1,15 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eastern Co (EML)?
Die Dividendenrendite von Eastern Co liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 32,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 38,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eastern Co (EML)?
Die Nettomarge von Eastern Co liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eastern Co (EML)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eastern Co liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eastern Co (EML)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eastern Co bei 6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eastern Co (EML)?
Die operative Marge von Eastern Co liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eastern Co (EML)?
Der Umsatz von Eastern Co wächst um −11,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eastern Co (EML)?
Der Gewinn je Aktie von Eastern Co wächst um +67,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eastern Co (EML)?
Der freie Cashflow von Eastern Co beträgt $4,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eastern Co (EML)?
Die Nettoverschuldung von Eastern Co beträgt $46,4 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026