The Eastern Company (EML) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $143M
The Eastern Company
EML · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.87 – $33.21 · Fair‑Value‑Band $10.43 – $16.36 · der Kurs von $24.90 notiert über dem Fair Value von $13.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
The Eastern Company (EML) notiert aktuell bei $24.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Eastern Company einen Umsatz von $245M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $46.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.43 (Bear Case) bis $16.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, EML ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.39) gegenüber Wachstums-DCF ($4.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Eastern Company entwickelt, produziert und verkauft technische Lösungen für Industriemärkte in den Vereinigten Staaten und Nordamerika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Eastern Company entwickelt, produziert und verkauft technische Lösungen für Industriemärkte in den Vereinigten Staaten und Nordamerika. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Mehrwegverpackungslösungen, die in den Montageprozessen von Fahrzeugen, Flugzeugen und Gebrauchsgütern sowie in Produktionsprozessen von Kunststoffverpackungsprodukten, verpackten Konsumgütern und Arzneimitteln eingesetzt werden. Spritzblasformwerkzeuge; Produkte; entwirft, entwickelt und fertigt 2-Stufen-Streckblasformen und zugehörige Komponenten für die Streckblasindustrie; und liefert Blasformen und Wechselteile an die Lebensmittel-, Getränke-, Gesundheits- und Chemieindustrie. Es bietet außerdem Drehverschlüsse, Kompressionsverschlüsse, Zugverschlüsse, Scharniere, Hebelschlösser, Schlüsselschalter, Vorhängeschlösser und Griffe. sowie Entwicklungs- und Programmmanagementdienste für kundenspezifische elektromechanische und mechanische Systeme für Originalgerätehersteller (OEM) und Kundenanwendungen. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen proprietäre Bildverarbeitungstechnologie für OEMs und Aftermarket-Anwendungen und bietet Aftermarket-Komponenten für die Märkte für schwere und mittelschwere Lkw, Wohnmobile und Busse an. Die Eastern Company wurde 1858 gegründet und hat ihren Sitz in Shelton, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Eastern Company entwickelte sich von $247M (FY2021) auf $249M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.1M (−14.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EML ist 46% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Eastern Soars 41% Year to Date: Should You Buy the Stock?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Citigroup, TotalEnergies, AppLovin, The Eastern and Acorn Energy
- Eastern Stock Falls 8% as Q1 Earnings Decline Year Over Year
- Eastern (EML) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
The Eastern Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist The Eastern Company (EML) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EML?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EML?
Wie hoch ist der Umsatz von The Eastern Company (EML)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EML?
Zahlt The Eastern Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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