Enda Enerji Holding (ENDAE) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 6.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.21 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 13.00 TRY – 21.94 TRY · Fair‑Value‑Band 7.17 TRY – 12.21 TRY · der Kurs von 16.80 TRY notiert über dem Fair Value von 9.69 TRY. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Enda Enerji Holding (ENDAE) notiert aktuell bei 16.80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.69 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enda Enerji Holding einen Umsatz von 1.2B TRY bei einer Nettomarge von -34.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 194M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.17 TRY (Bear Case) bis 12.21 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.80 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ENDAE ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19.27 TRY) gegenüber Substanzwert (16.97 TRY). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enda Enerji Holding A.S. besitzt und betreibt Stromerzeugungsanlagen in der Türkei. Das Unternehmen besitzt und betreibt 13 Stromerzeugungsanlagen, darunter 4 Wasserkraftwerke, 5 Windkraftwerke, 3 Solarkraftwerke und 1 Geothermiekraftwerk mit einer installierten Gesamtleistung von 189,12 MWE. Enda Enerji Holding A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enda Enerji Holding A.S. besitzt und betreibt Stromerzeugungsanlagen in der Türkei. Das Unternehmen besitzt und betreibt 13 Stromerzeugungsanlagen, darunter 4 Wasserkraftwerke, 5 Windkraftwerke, 3 Solarkraftwerke und 1 Geothermiekraftwerk mit einer installierten Gesamtleistung von 189,12 MWE. Enda Enerji Holding A.S. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enda Enerji Holding entwickelte sich von 363M TRY (FY2021) auf 1.2B TRY (FY2025), rund +35.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −571M TRY.

ENDAE ist 42% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.