Enel Generación Chile S.A (ENELGXCH) Fair Value & Analyse

Versorger · CL · Marktkap. 4.4T CLP

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (84/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (718.20 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (718.20 CLP bis 1,408 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.95 CLP – 589.49 CLP · Fair‑Value‑Band 718.20 CLP – 1,408 CLP · der Kurs von 587.43 CLP notiert unter dem Fair Value von 1,077 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Enel Generación Chile S.A (ENELGXCH) notiert aktuell bei 587.43 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,077 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enel Generación Chile S.A einen Umsatz von 3.3B CLP bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 238M CLP. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 718.20 CLP (Bear Case) bis 1,408 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 587.43 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ENELGXCH ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,077 CLP) gegenüber Substanzwert (233.75 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enel Generación Chile S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie in Chile. Es erzeugt Strom durch Wasser-, Wärme- und Windkraftquellen. Das Unternehmen verfügte über eine installierte Leistung von 5.478 Megawatt und 108 Erzeugungseinheiten. Es liefert Strom an Verteilungs- und andere Erzeugungsunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enel Generación Chile S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie in Chile. Es erzeugt Strom durch Wasser-, Wärme- und Windkraftquellen. Das Unternehmen verfügte über eine installierte Leistung von 5.478 Megawatt und 108 Erzeugungseinheiten. Es liefert Strom an Verteilungs- und andere Erzeugungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Empresa Nacional de Electricidad S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in Enel Generación Chile S.A.. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile. Enel Generación Chile S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Enel Chile S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enel Generación Chile S.A entwickelte sich von 1.9T CLP (FY2021) auf 3.1B CLP (FY2025), rund −79.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 542M CLP (−73.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.