Ecoener, S.A (ENER) Fair Value & Analyse
Versorger · ES · Marktkap. €232M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €3.01 – €6.37 · Fair‑Value‑Band €1.22 – €2.04 · der Kurs von €4.09 notiert über dem Fair Value von €1.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Ecoener, S.A (ENER) notiert aktuell bei €4.09, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecoener, S.A einen Umsatz von €84.7M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €482M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.22 (Bear Case) bis €2.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ENER ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€1.74) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ecoener, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Erzeugung erneuerbarer Energien in Spanien, Honduras, Guatemala, der Dominikanischen Republik, Kolumbien und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Wasserkraft; Windparks; Solar-Photovoltaikanlagen; Energiekommerzialisierung; und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ecoener, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Erzeugung erneuerbarer Energien in Spanien, Honduras, Guatemala, der Dominikanischen Republik, Kolumbien und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Wasserkraft; Windparks; Solar-Photovoltaikanlagen; Energiekommerzialisierung; und Sonstiges. Das Unternehmen ist an der Planung, Entwicklung, dem Bau, der Förderung, der Verwaltung, der Wartung, dem Betrieb, der Schließung und dem Abbau der Produktionsanlagen beteiligt. Die Erzeugungskapazität beträgt 427 MW; 360 MW im Bau; und 1.376 MW in der Entwicklung. Das Unternehmen war früher als Grupo Ecoener S.A.U. bekannt. und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Ecoener, S.A. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Coruña, Spanien. Ecoener, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Luis De Valdivia, S.L.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ecoener, S.A entwickelte sich von €39.9M (FY2021) auf €84.7M (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €5.5M (−2.6%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Utilities - Renewable · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | ¥27.99 | ¥25.13 | -10% |
| Ørsted A/S ORSTED | kr 149.70 | kr 31.40 | -79% |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | ¥9.81 | ¥5.57 | -43% |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | ₹1,537 | ₹170.50 | -89% |
| AXIA Energia SA AXIAP | $10.74 | $9.65 | -10% |
| VERBUND AG OEWA | €58.65 | €66.19 | +13% |
| BEP BEP | $32.33 | $73.35 | +127% |
| BEPUN BEPUN | C$44.56 | C$10.15 | -77% |
| Fortum Oyj FORTUM | €19.89 | €13.90 | -30% |
| China Longyuan Power Group 001289 | ¥16.21 | ¥8.23 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Ecoener, S.A (ENER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENER?
Wie hoch ist der Umsatz von Ecoener, S.A (ENER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENER?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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