Grupo Ecoener S.A. (ENER) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Grupo Ecoener S.A. 1,72 €, Kurs 3,26 €, also 47,2 % unter dem Kurs, Qualität 32 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Grupo Ecoener S.A.
ENER · MCUnsere Rechnung sieht den fairen Preis 47 % unter dem heutigen Kurs.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,01 € – 6,37 € · Fair‑Value‑Band 1,29 € – 2,16 € · der Kurs von 3,26 € notiert über dem Fair Value von 1,72 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Unternehmensprofil
Ecoener, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Erzeugung erneuerbarer Energien in Spanien, Honduras, Guatemala, der Dominikanischen Republik, Kolumbien und international tätig.
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Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Wasserkraft; Windparks; Solar-Photovoltaikanlagen; Energiekommerzialisierung; und Sonstiges.
Das Unternehmen ist an der Planung, Entwicklung, dem Bau, der Förderung, der Verwaltung, der Wartung, dem Betrieb, der Schließung und dem Abbau der Produktionsanlagen beteiligt. Die Erzeugungskapazität beträgt 427 MW; 360 MW im Bau; und 1.376 MW in der Entwicklung.
Das Unternehmen war früher als Grupo Ecoener S.A.U. bekannt. und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Ecoener, S.A. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Coruña, Spanien. Ecoener, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Luis De Valdivia, S.L.
Aktienanalyse
Grupo Ecoener S.A. (ENER) notiert aktuell bei 3,26 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,72 € liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,74 € je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,26 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,21 €, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Ecoener S.A. entwickelte sich von 39,9 Mio. € (FY2021) auf 84,7 Mio. € (FY2025), rund +20,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,5 Mio. € (−2,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 186 Mio. € Mikro · KGV 46,6 · KUV 2,14 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 0,0700 € · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 4,4 % · Eigenkapitalrendite 3,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 % (Schnitt aus 5 Jahren).
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,29 € bis 2,16 €, der Kurs von 3,26 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ENER ist mit −47 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 12 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
ENER wirkt überbewertet: Fair Value 47 % unter dem Kurs. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 196 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Versorger: erneuerbare Energien-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Versorger: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Qualitäts-Score nach Branche
- Eigenkapitalrendite nach Branche
- Pro-Screener mit 62 Kennzahlen
- Unterbewertete Aktien: Versorger
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| BEP BEP | $31,14 | $72,13 | +132 % | vs. ENER |
| China Yangtze Power Co 600900 | ¥29,91 | ¥32,21 | +8 % | vs. ENER |
| SDIC Power Holdings 600886 | ¥15,81 | ¥17,01 | +8 % | vs. ENER |
| VERBUND AG VER | 72,70 € | 66,45 € | −9 % | vs. ENER |
| Fortum Oyj FORTUM | 23,19 € | 11,12 € | −52 % | vs. ENER |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | ¥10,97 | ¥4,45 | −59 % | vs. ENER |
| Public Power Corporation PPC | 23,14 € | 6,43 € | −72 % | vs. ENER |
| EDP Renewables, S.A EDPR | 14,49 € | 3,67 € | −75 % | vs. ENER |
| Ørsted A/S ORSTED | kr 148,70 | kr 33,25 | −78 % | vs. ENER |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | ₹1.424 | ₹170,50 | −88 % | vs. ENER |
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Häufige Fragen
Ist Grupo Ecoener S.A. (ENER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENER?
Welches Kursziel hat Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Wie ist die Prognose für die Grupo Ecoener S.A. Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Zahlt Grupo Ecoener S.A. eine Dividende?
Wie hoch ist die Dividende von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Ist die Grupo Ecoener S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENER?
Wie viel ist Grupo Ecoener S.A. wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENER?
Wie hoch ist das KGV von ENER?
Wie solide ist die Bilanz von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Wie weit ist ENER vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Grupo Ecoener S.A. vergleichbar?
Lohnt sich die Grupo Ecoener S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von ENER berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Worauf sollte ich bei Grupo Ecoener S.A. jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Grupo Ecoener S.A.
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Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Ecoener S.A. (ENER)?
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