Enter Air S.A (ENT) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 874M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (37.39 PLN bis 104.34 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 37.39 PLN (Bear) bis 104.34 PLN (Bull), Basis 49.85 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.12 PLN – 66.10 PLN · Fair‑Value‑Band 37.39 PLN – 104.34 PLN · der Kurs von 55.80 PLN notiert über dem Fair Value von 49.85 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Enter Air S.A (ENT) notiert aktuell bei 55.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 49.85 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enter Air S.A einen Umsatz von 3.0B PLN bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37.39 PLN (Bear Case) bis 104.34 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.80 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, ENT ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (498.17 PLN) gegenüber Substanzwert (19.06 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enter Air S.A. ist als Charterfluggesellschaft in Europa tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Produktionsplanung, technische Dokumentation und Aufzeichnungen, Materiallogistik, Compliance und Sicherheit sowie professionelle Flugzeugwartung und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enter Air S.A. ist als Charterfluggesellschaft in Europa tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Produktionsplanung, technische Dokumentation und Aufzeichnungen, Materiallogistik, Compliance und Sicherheit sowie professionelle Flugzeugwartung und -dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbedienstleistungen an, darunter Verkaufsmagazine an Bord, Werbung an der Außenseite des Flugzeugs, Logos auf Tischen, Logos auf Catering-Wagen, Logos auf den Kopfstützen, Ankündigungen an Bord und Broschüren in der Sitztasche. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 30 Flugzeugen. Enter Air S.A. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enter Air S.A entwickelte sich von 1.1B PLN (FY2021) auf 3.0B PLN (FY2025), rund +27.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 223M PLN.

ENT ist 11% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.