Envipco Holding (ENVI) Fair Value & Analyse

Industrie · NL · Marktkap. €230M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.6200 bis €1.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.55 – €20.00 · Fair‑Value‑Band €0.6200 – €1.17 · der Kurs von €4.09 notiert über dem Fair Value von €0.9400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Envipco Holding (ENVI) notiert aktuell bei €4.09, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Envipco Holding einen Umsatz von €89.1M bei einer Nettomarge von -14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €34.4M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.6200 (Bear Case) bis €1.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ENVI ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Envipco Holding N.V. entwickelt, produziert, montiert, vermietet, verkauft, vermarktet und wartet eine Reihe von Rücknahmeautomaten (RVMs) in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Nordamerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Envipco Holding N.V. entwickelt, produziert, montiert, vermietet, verkauft, vermarktet und wartet eine Reihe von Rücknahmeautomaten (RVMs) in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Nordamerika und Europa. Es bietet RVMs für Convenience-Stores an; Flex, eine Lösung zum Recycling leerer Getränkeverpackungen; Flex Tri zum Sammeln von PET-Flaschen, Dosen und Glasflaschen; Optima, eine Lösung für Einzelhändler oder Einlösestellen; Envipco Ultra-Modell für Einzelhandelsstandorte in Standardgröße; HDS-Modell für größere Rückgabezentren wie große Supermärkte, Hypermärkte und Rücknahmezentren; Envipco Modula für Supermärkte und Verbrauchermärkte; und Envipco Quantum für Supermärkte, Hypermärkte und kommunale Recyclingzentren. Envipco Holding N.V. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amersfoort, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Envipco Holding entwickelte sich von €38.4M (FY2021) auf €90.4M (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€10.8M.

ENVI ist 77% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Pollution & Treatment Controls-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.