Evolus, Inc (EOLS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $437M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($11.85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.94 – $17.49 · Fair‑Value‑Band $11.85 – $19.74 · der Kurs von $7.59 notiert unter dem Fair Value von $15.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Evolus, Inc (EOLS) notiert aktuell bei $7.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evolus, Inc einen Umsatz von $302M bei einer Nettomarge von -14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $101M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.85 (Bear Case) bis $19.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, EOLS ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Evolus, Inc., ein Performance-Beauty-Unternehmen, liefert Produkte für den Bar-Pay-Ästhetikmarkt in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evolus, Inc., ein Performance-Beauty-Unternehmen, liefert Produkte für den Bar-Pay-Ästhetikmarkt in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Australien. Es bietet Jeuveau an, eine proprietäre 900-Kilodalton-Formulierung mit gereinigtem Botulinumtoxin Typ A zur vorübergehenden Verbesserung des Erscheinungsbilds mittelschwerer bis schwerer Glabellafalten bei Erwachsenen; und Evolysse, eine Kollektion injizierbarer Hyaluronsäure-Gele, die verschiedene Produkte wie Mittelgesicht, Nasolabialfalten, Lippen und Augen umfasst. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evolus, Inc entwickelte sich von $99.7M (FY2021) auf $297M (FY2025), rund +31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$51.6M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.