EPACKPEB (EPACKPEB) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. ₹26.0B

E EPACKPEB EPACKPEB · NSE

Kurs₹258.23

Fair Value₹203.18

Potenzial-21.3%

Qualität49/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹144.99 – ₹253.87

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +37.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

9‑Monats‑Spanne ₹132.17 – ₹330.05 · Fair‑Value‑Band ₹144.99 – ₹253.87 · der Kurs von ₹258.23 notiert über dem Fair Value von ₹203.18. Stand 03.07.2026.

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Analyse

EPACKPEB (EPACKPEB) notiert aktuell bei ₹258.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹203.18 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPACKPEB einen Umsatz von ₹15.3B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹413M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹15.3B

Umsatzwachstum (J/J) +42.4%

Nettomarge 6.1%

Eigenkapitalrendite 17.0%

Free Cashflow −₹115M FY2026

KGV 25.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.5%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹9.96

Gewinnwachstum (J/J) +32.9%

Nettoverschuldung ₹413M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPACKPEB entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹15.3B (FY2026) — rund +36.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹926M (+47.6%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +36.4%/Jahr

FY22 ₹4.4B

FY23 ₹6.5B

FY24 ₹9.0B

FY25 ₹11.3B

FY26 ₹15.3B

Nettoergebnis +47.6%/Jahr

FY22 ₹195M

FY23 ₹240M

FY24 ₹430M

FY25 ₹593M

FY26 ₹926M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist EPACKPEB (EPACKPEB) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹203.18 gegenüber einem Kurs von ₹258.23 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von EPACKPEB?

Unser modellbasierter Fair Value für EPACKPEB liegt bei ₹203.18 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹258.23.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPACKPEB?

EPACKPEB hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von EPACKPEB (EPACKPEB)?

EPACKPEB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹15.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EPACKPEB?

Die Nettomarge von EPACKPEB liegt bei rund 6.1% — das Unternehmen behält damit etwa 6.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.