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Datenbasierte Aktienbewertung

EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von EPACK PREFAB TECHN LTD ₹193, Kurs ₹242, Potenzial −20,1 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · IN

EP Einige Daten 01.10.2026

EPACK PREFAB TECHN LTD

EPACKPEB · NSE

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 193,32 ₹ · Überbewertet (−20,1 %)
!Qualität 50/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +33,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,9 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
!Moderater Burggraben 50/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 7 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

330,05 ₹ 132,17 ₹ Fair Value 193,32 ₹ 10.2025 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne 132,17 ₹ – 330,05 ₹ · Fair‑Value‑Band 144,99 ₹ – 241,65 ₹ · der Kurs von 242,07 ₹ notiert über dem Fair Value von 193,32 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

EPack Prefab Technologies Limited beschäftigt sich mit der Herstellung vorgefertigter und vorgefertigter Gebäudelösungen und EPS-Verpackungen (expandiertes Polystyrol).

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EPack Prefab Technologies Limited beschäftigt sich mit der Herstellung vorgefertigter und vorgefertigter Gebäudelösungen und EPS-Verpackungen (expandiertes Polystyrol). Pre-engineered and Prefabricated Building Solutions beschäftigt sich mit der Planung, Herstellung, Installation und Errichtung von vorgefertigten Stahlgebäuden, vorgefertigten Strukturen und deren Komponenten in Indien und international. Es bietet Sandwich-Isolierplatten wie Polyurethanschaum/PIR, expandiertes Polystyrol, Steinwolle und Glaswolleplatten; vorgefertigte Stahlgebäude, wie mehrstöckige Gebäude und Lagergebäude, Industriehallen, Fabrikgebäude und Kühllagergebäude; vorgefertigte Strukturen, einschließlich vorgefertigter Baustellenbüros, Kontrollräume, Eisenbahnunterstände, Arbeitsunterkünfte, vorgefertigte Wohnungen, kostengünstige Wohnungen, Schallschutzkabinen und tragbare Wachkabinen; Leichte Stahlrahmen für Dächer, Böden, Wände oder ganze Gebäude; und vorgefertigte Schulgebäude; Standard-Modullösungen, bestehend aus Porta- und Hubkabinen, Mi-Häusern und modularen Wohnlösungen; EPS (Expanded Polystyrol) Packaging bietet Formformprodukte aus expandiertem Polystyrol (EPS) für Schutzverpackungen, kundenspezifische Isolationslösungen und spezielle Industrieanwendungen; und EPS-Blockformprodukte für den Einsatz in Bau-, Verpackungs- und Isolieranwendungen. Es bedient Industriesektoren, darunter allgemeine Maschinenbau- und Fertigungsindustrie, Lebensmittel und Getränke, Lagerhaltung und Logistik, Energie, Textilien und Eisenbahnen. Das Unternehmen war früher als E-Pack Polymers Private Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2024 in EPack Prefab Technologies Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz im Großraum Noida, Indien.

Aktienanalyse

EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB) notiert aktuell bei 242,07 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 193,32 ₹ liegt, also 20,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 413,57 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 242,07 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 48,90 ₹, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 144,99 ₹ (Bear) bis 241,65 ₹ (Bull), der Kurs von 242,07 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von EPACK PREFAB TECHN LTD entwickelte sich von 4,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 15,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +36,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 926 Mio. ₹ (+47,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 24,4 Mrd. ₹ (≈ 225 Mio. €) · KGV 25,7 · KUV 1,56 · Gewinn je Aktie (TTM) 9,42 ₹ · Nettomarge 6,1 % · Eigenkapitalrendite 17,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,6 % · Operative Marge 7,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, EPACKPEB ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 144,99 ₹ Fair Value 193,32 ₹ Bull 241,65 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,77 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 80,09 ₹ 89,29 ₹ 96,75 ₹ 71
ROIC-Compounder 86,52 ₹ 110,85 ₹ 129,54 ₹ 69
Residualeinkommen 61,69 ₹ 68,83 ₹ 85,87 ₹ 68
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 62,60 ₹ 436,55 ₹ 612,64 ₹ 60
Lynch-Fair-Value 220,38 ₹ 314,83 ₹ 409,29 ₹ 58
PEG = 1,0 220,38 ₹ 314,83 ₹ 409,29 ₹ 55
Ertragskraftwert (EPV) 80,09 ₹ 89,29 ₹ 96,75 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 144,99 ₹ 193,32 ₹ 241,65 ₹ 63
KUV-Multiple 117,37 ₹ 156,50 ₹ 195,62 ₹ 58
KBV-Multiple 117,37 ₹ 156,50 ₹ 195,62 ₹ 55
EV/EBIT 176,65 ₹ 234,40 ₹ 292,15 ₹ 66
EV/EBITDA 158,14 ₹ 209,71 ₹ 261,29 ₹ 67
EV/Umsatz 127,06 ₹ 180,05 ₹ 233,04 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 36,50 ₹ 48,90 ₹ 72,99 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 61,69 ₹ 68,83 ₹ 85,87 ₹ 68
ROIC-Compounder 86,52 ₹ 110,85 ₹ 129,54 ₹ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 289,50 ₹ 413,57 ₹ 537,64 ₹ 65

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Leg EPACKPEB auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 30
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 19
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 59
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+34,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+47,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+47,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
2026 liegt 115 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

EPACKPEB wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

EPACK PREFAB TECHN LTD mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 798 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −20,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 17,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7,3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 5,9 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 23,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25,7× · Teurer als Median
KBV 3,32× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,53× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,7× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)7 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 13
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)68 · Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Quanta Services, Inc PWR 642,51 $ 162,77 $ −75 %
Vinci SA DG 105,60 € 186,22 € +76 %
Comfort Systems USA, Inc FIX 1.658 $ 1.116 $ −33 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.876 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 159.718 KRW −56 %
Ferrovial N.V FER 55,77 $ 21,74 $ −61 %
EMCOR Group EME 762,21 $ 525,05 $ −31 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 397,20 € 203,86 € −49 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 93,60 € 62,20 € −34 %
Bouygues SA EN 43,14 € 66,31 € +54 %

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EPACK PREFAB TECHN LTD · Fair Value
193,32 ₹ −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EPACK PREFAB TECHN LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPACKPEB

Häufige Fragen

Ist EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 193,32 ₹ gegenüber einem Kurs von 242,07 ₹, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EPACKPEB?
Unser modellbasierter Fair Value für EPACK PREFAB TECHN LTD liegt bei 193,32 ₹ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 242,07 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPACKPEB?
EPACK PREFAB TECHN LTD hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 193,32 ₹ (Stand 01.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 144,99 ₹, optimistisches Szenario 241,65 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EPACK PREFAB TECHN LTD Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 193,32 ₹, gegenüber einem Kurs von 242,07 ₹ rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 144,99 ₹, optimistisches Szenario 241,65 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
EPACK PREFAB TECHN LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EPACK PREFAB TECHN LTD liegt er bei 193,32 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 242,07 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die EPACK PREFAB TECHN LTD Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert EPACKPEB über dem berechneten Fair Value: Kurs 242,07 ₹, Fair Value 193,32 ₹, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPACKPEB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (242,07 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (193,32 ₹). Bei EPACK PREFAB TECHN LTD liegen zwischen beiden 48,75 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EPACK PREFAB TECHN LTD wert?
An der Börse wird EPACK PREFAB TECHN LTD mit rund 24,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 242,07 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 193,32 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPACKPEB?
Unsere Modelle spannen für EPACK PREFAB TECHN LTD eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 144,99 ₹, mittleres 193,32 ₹, optimistisches 241,65 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 242,07 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EPACKPEB?
EPACK PREFAB TECHN LTD hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,7 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 193,32 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,3, KUV 1,5, EV/EBITDA 14,7.
Wie solide ist die Bilanz von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Kennzahlen zur Bilanz von EPACK PREFAB TECHN LTD (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 17,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPACKPEB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EPACK PREFAB TECHN LTD notiert bei 242,07 ₹, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 330,05 ₹ und 83 % über dem Tief von 132,17 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 193,32 ₹.
Welche Aktien sind mit EPACK PREFAB TECHN LTD vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EPACK PREFAB TECHN LTD Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 242,07 ₹, berechneter Fair Value 193,32 ₹ (−20 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPACKPEB berechnet?
Wir rechnen EPACK PREFAB TECHN LTD mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 193,32 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. EPACK PREFAB TECHN LTD liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 242,07 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 193,32 ₹, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EPACK PREFAB TECHN LTD jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von EPACK PREFAB TECHN LTD

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Die Marktkapitalisierung von EPACK PREFAB TECHN LTD beträgt 24,4 Mrd. ₹ (≈ 225 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EPACK PREFAB TECHN LTD liegt bei 1,56 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Der Gewinn je Aktie von EPACK PREFAB TECHN LTD beträgt 9,42 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Die Nettomarge von EPACK PREFAB TECHN LTD liegt bei 6,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EPACK PREFAB TECHN LTD liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EPACK PREFAB TECHN LTD bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Die operative Marge von EPACK PREFAB TECHN LTD liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Der Umsatz von EPACK PREFAB TECHN LTD wächst um +23,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +33,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Der Gewinn je Aktie von EPACK PREFAB TECHN LTD wächst um −3,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Der freie Cashflow von EPACK PREFAB TECHN LTD beträgt −115 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EPACK PREFAB TECHN LTD (EPACKPEB)?
Die Nettoverschuldung von EPACK PREFAB TECHN LTD beträgt 413 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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