Epiminder Ltd (EPI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. 74,8 Tsd. A$ (≈ 46,2 Tsd. €) · ISIN AU0000432239

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 19 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2864 bis A$0.5425) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne A$0.2550 – A$1.31 · Fair‑Value‑Band A$0.2864 – A$0.5425 · der Kurs von A$0.3500 notiert unter dem Fair Value von A$0.4340. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Epiminder Ltd (EPI) notiert aktuell bei A$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.4340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 648 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2864 (Bear Case) bis A$0.5425 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, EPI ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Epiminder Limited entwickelt und produziert ein Überwachungsgerät zur Verbesserung der Behandlung von Patienten mit epileptischen Anfällen und damit verbundenen Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Epiminder Limited entwickelt und produziert ein Überwachungsgerät zur Verbesserung der Behandlung von Patienten mit epileptischen Anfällen und damit verbundenen Erkrankungen. Es bietet das Minder-System, ein implantierbares Elektroenzephalographie-(EEG)-Überwachungssystem unterhalb der Kopfhaut, das für die kontinuierliche Überwachung der Gehirnaktivität konzipiert ist. Das Minder-System des Unternehmens umfasst das Minder-Implantat, eine Elektrode unterhalb der Kopfhaut mit mehreren Aufzeichnungspunkten, die eine kontinuierliche EEG-Erfassung über Monate oder Jahre hinweg ermöglicht; Minder Wearable, das EEG-Aufzeichnungen empfängt und speichert, die drahtlos vom Minder-Implantat an die Minder-App übertragen werden; Minder-App, die EEG-Daten vom Minder-Implantat über Bluetooth sammelt und überträgt und zur Verarbeitung in die Minder-Cloud hochlädt; und Minder Cloud, ein sicheres Online-Portal, das es medizinischem Fachpersonal ermöglicht, Patientendaten herunterzuladen. Epi-Minder Pty Ltd wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Epiminder Ltd entwickelte sich von A$5.5M (FY2023) auf A$445K (FY2025), rund −71.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$31.8M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 363 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.