Epsilon Healthcare Limited (EPN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$8.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0160 – A$0.1750 · Fair‑Value‑Band A$0.0193 – A$0.0241 · der Kurs von A$0.0220 notiert über dem Fair Value von A$0.0214. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Epsilon Healthcare Limited (EPN) notiert aktuell bei A$0.0220, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0214 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epsilon Healthcare Limited einen Umsatz von A$9.4M bei einer Nettomarge von -13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$13.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0193 (Bear Case) bis A$0.0241 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0220 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, EPN ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.1300) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Epsilon Healthcare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Gesundheitsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Auftragsentwicklung und Fertigungsaktivitäten, Telemedizin-Dienstleistungen für medizinische Praxen und Apothekendienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Epsilon Healthcare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Gesundheitsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Auftragsentwicklung und Fertigungsaktivitäten, Telemedizin-Dienstleistungen für medizinische Praxen und Apothekendienstleistungen. Es ist im Gesundheitswesen und im Klinikbetrieb tätig; pharmazeutische Vertragsentwicklung und -herstellung; Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und fertiger Formulierungen; und Bereitstellung von Apothekendienstleistungen und Patientenversorgung. Das Unternehmen war früher als THC Global Group Limited bekannt und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Epsilon Healthcare Limited. Epsilon Healthcare Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Southport, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Epsilon Healthcare Limited entwickelte sich von A$5.5M (FY2021) auf A$9.4M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.1M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.