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Datenbasierte Aktienbewertung

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Equity Bancshares, Inc. $23,65, Kurs $48,71, also 51,4 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

EB Equity Bancshares, Inc. Logo Viele Daten 05.11.2026

Equity Bancshares, Inc.

EQBK · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 51 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 29,5 % Nettomarge (TTM)
1,6 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Positive Presse
Viele Daten
Gewinn im letzten Quartal +48 % zum Vorjahr.
Qualität 42/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,2 %/J in USD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/15)
Großer Wettbewerbsvorteil 65/100 · dünne Datenlage
Insider kauften für $269.466 (6 M) · verkauften für $1,3 Mio.
Fair Value $23,65 · Stark überbewertet
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$51,73 $19,86 Fair Value $23,65 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19,86 – $51,73 · Fair‑Value‑Band $20,81 – $30,51 · der Kurs von $48,71 notiert über dem Fair Value von $23,65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Equity Bancshares, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Equity Bank, die Privat- und Firmenkunden eine Reihe von Bank-, Hypothekenbank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Es werden Sicht-, Spar-, Geldmarkt- und Termineinlagen akzeptiert.

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Zu den Kreditprodukten des Unternehmens gehören Gewerbe- und Industriekredite, Gewerbeimmobilien, gewerbliche Kreditlinien, Betriebskapital, Laufzeiten, Ausrüstungs- und Flugzeugfinanzierungen, Akquisition, Expansion und Entwicklung, Kreditbasis, Immobilienbau, staatlich garantierte Kredite, Akkreditive und andere Kreditprodukte.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kredite für 1- bis 4-Familien-Wohnhypotheken, Agrar-, Verbraucher- und Wohnimmobilienhypotheken sowie Agrarimmobilien- und Produktionskredite an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Debit- und Kreditkarten, Versicherungsvermittlung, Treuhand- und Vermögensverwaltung, Online-Banking-Lösungen wie Zugriff auf Kontostände, Online-Überweisungen, Online-Rechnungszahlung und elektronische Übermittlung von Kundenabrechnungen, Mobile-Banking-Lösungen, einschließlich Remote-Scheckeinzahlungen mit mobiler Rechnungszahlung, Nachtdepot, Direkteinzahlung, Bank- und Reiseschecks, Akkreditive sowie ITMs und Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cash-Management-Einzahlungsdienste wie Schließfächer, Remote-Einzahlungen, Kontoabgleichsdienste, Konten mit Nullsaldo und persönliche Terminvereinbarungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury-Management-Dienste an, darunter Kontostandberichte, Überweisungen zwischen Konten, automatisierte Clearingstelle und Zahlungsstopps.wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wichita, Kansas.

Aktienanalyse

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) notiert aktuell bei $48,71, während unser modellbasierter Fair Value bei $23,65 liegt, also 51 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $27,74 je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $48,71.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $7,71, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Equity Bancshares, Inc. entwickelte sich von $187 Mio. (FY2021) auf $314 Mio. (FY2025), rund +13,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22,7 Mio. (−18,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $935 Mio. Klein · KGV 10,7 · KUV 2,99 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $4,54 · Dividendenrendite 1,6 % · Nettomarge 29,5 % · Eigenkapitalrendite 12,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $20,81 bis $30,51, der Kurs von $48,71 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, EQBK ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $23,65
Spanne $20,81 bis $30,51
Kurs $48,71 · Abstand −51,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,24 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $23,68 $23,65 $24,61 76
Gordon-Wachstumsmodell $4,41 $8,09 $11,32 67
DDM mehrstufig $4,41 $7,32 $8,63 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $4,41 $8,09 $11,32 67
DDM mehrstufig $4,41 $7,32 $8,63 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $10,76 $14,35 $17,93 63
KBV-Multiple $30,85 $41,13 $51,41 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $15,26 $20,44 $30,51 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $23,68 $23,65 $24,61 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 18
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 28
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 71
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 32
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 48
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 81
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 48
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 64
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 44
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $269.466 gekauft, zuletzt am 19.10.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 4 Personen, zusammen für $1,3 Mio. Kauf-Cluster

  • KaufLeon BorckAufsichtsrat2× seit 10.11.2025: 630 Stück, Ø $45,92$28.92919.10.2026
  • KaufDonald Scott RogersonAufsichtsrat3× seit 29.04.2026: 6.000 Stück, Ø $48,73$292.36021.08.2026
  • VerkaufDavid PassChief Information Officer147 Stück zu $51,31$7.54317.08.2026
  • VerkaufBrad S ElliottChief Executive Officer, Aufsichtsrat2× seit 28.07.2026: 16.853 Stück, Ø $51,05$860.40230.07.2026
  • VerkaufJulie A HuberCOO and EVP7.500 Stück zu $51,07$383.02929.07.2026
  • KaufLisa Ann SchlehuberAufsichtsrat989 Stück zu $50,98$50.42928.07.2026
  • VerkaufBrett A ReberGeneral Counsel2× seit 06.05.2026: 1.786 Stück, Ø $47,78$85.33011.06.2026
  • VerkaufAnn KnutsonChief Human Resources Officer450 Stück zu $43,93$19.76919.03.2026
  • KaufRichard M SemsChief Executive Officer, Bank110 Stück zu $45,13$4.96423.02.2026

Dazu 7 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,0 % gegen −1,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−42 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

EQBK wirkt überbewertet: Fair Value 51 % unter dem Kurs. Mit China Merchants Bank Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 996 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −51,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 12,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 29,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 46,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 597,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 1,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,54× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 10,7× · Günstiger als Median
KBV 1,28× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,99× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 24,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 8,6× · Günstiger als Median
PEG 1,69× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)48 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)31 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,53 ¥7,59 +37 % vs. EQBK
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,88 ¥52,73 +23 % vs. EQBK
BNP Paribas SA BNP 91,93 € 106,01 € +15 % vs. EQBK
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,18 € 4,49 € −27 % vs. EQBK
State Bank of India SBIN ₹1.019 ₹736,65 −28 % vs. EQBK
UniCredit S.p.A UCG 76,80 € 50,44 € −34 % vs. EQBK
Mizuho Financial Group MFG $9,40 $5,89 −37 % vs. EQBK
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. EQBK
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹788,25 ₹406,39 −48 % vs. EQBK
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.571 ₹615,63 −61 % vs. EQBK

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Equity Bancshares, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Equity Bancshares, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EQBK

Häufige Fragen

Ist Equity Bancshares, Inc. (EQBK) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $23,65 gegenüber einem Kurs von $48,71, rund 51 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EQBK?
Unser modellbasierter Fair Value für Equity Bancshares, Inc. liegt bei $23,65 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $48,71.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQBK?
Equity Bancshares, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $23,65 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $20,81 bis $30,51. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Equity Bancshares, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $23,65, gegenüber einem Kurs von $48,71 rund 51 % tiefer (überbewertet). Spanne von $20,81 bis $30,51. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Equity Bancshares, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $313 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Equity Bancshares, Inc. eine Dividende?
Equity Bancshares, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Equity Bancshares, Inc. (EQBK) und wann ist der Ex-Tag?
Equity Bancshares, Inc. zahlt $0,76 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 16,7 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Equity Bancshares, Inc. liegt er bei $23,65 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $48,71. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Equity Bancshares, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert EQBK über dem berechneten Fair Value: Kurs $48,71, Fair Value $23,65, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EQBK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($48,71), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($23,65). Bei Equity Bancshares, Inc. liegen zwischen beiden $25,06 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Equity Bancshares, Inc. wert?
An der Börse wird Equity Bancshares, Inc. mit rund $935 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $48,71; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $23,65 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EQBK?
Unsere Modelle spannen für Equity Bancshares, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $20,81, mittleres $23,65, optimistisches $30,51 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $48,71). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EQBK?
Equity Bancshares, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $23,65 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023 ohne Einmaleffekte: 15,5. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 1,3, KUV 3,0, EV/EBITDA 8,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EQBK?
Der PEG-Wert von Equity Bancshares, Inc. liegt bei 1,69 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Equity Bancshares, Inc. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EQBK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Equity Bancshares, Inc. notiert bei $48,71, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $51,73 und 21 % über dem Tief von $40,26 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $23,65.
Welche Aktien sind mit Equity Bancshares, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Equity Bancshares, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $48,71, berechneter Fair Value $23,65 (−51 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EQBK berechnet?
Wir rechnen Equity Bancshares, Inc. mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $23,65 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Equity Bancshares, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $48,71. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $23,65, das sind rund 51 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Equity Bancshares, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30,51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Equity Bancshares, Inc. lag 2014 bis 2025 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge −5,7 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Equity Bancshares, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Die Marktkapitalisierung von Equity Bancshares, Inc. beträgt $935 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Equity Bancshares, Inc. liegt bei 2,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Der Gewinn je Aktie von Equity Bancshares, Inc. beträgt $4,54 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Die Dividendenrendite von Equity Bancshares, Inc. liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 16,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Die Nettomarge von Equity Bancshares, Inc. liegt bei 29,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Equity Bancshares, Inc. liegt bei 12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Equity Bancshares, Inc. bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Die operative Marge von Equity Bancshares, Inc. liegt bei 46,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Der Umsatz von Equity Bancshares, Inc. wächst um +597 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Der Gewinn je Aktie von Equity Bancshares, Inc. wächst um +47,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Der freie Cashflow von Equity Bancshares, Inc. beträgt $38,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Equity Bancshares, Inc. (EQBK)?
Equity Bancshares, Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $159 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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