EQL Pharma AB (EQL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 633M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 10.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne kr 19.72 – kr 108.80 · Fair‑Value‑Band kr 6.37 – kr 10.61 · der Kurs von kr 20.55 notiert über dem Fair Value von kr 8.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

EQL Pharma AB (EQL) notiert aktuell bei kr 20.55, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 8.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EQL Pharma AB einen Umsatz von 31.8M SEK bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 398M SEK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 6.37 (Bear Case) bis kr 10.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 20.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, EQL ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 10.65) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 3.09). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EQL Pharma AB (publ) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Generika an Apotheken und Krankenhäuser in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und dem übrigen Europa. Es bietet Injektionsprodukte für die stationäre Pflege und Formulierungen für die ambulante Pflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EQL Pharma AB (publ) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Generika an Apotheken und Krankenhäuser in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und dem übrigen Europa. Es bietet Injektionsprodukte für die stationäre Pflege und Formulierungen für die ambulante Pflege. EQL Pharma AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EQL Pharma AB entwickelte sich von kr 410M (FY2022) auf kr 433M (FY2026), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei kr 12.5M (−20.6%/Jahr seit FY2022).

EQL ist 59% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.