Energy Recovery, Inc (ERII) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $486M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($4.79 bis $9.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.79 (Bear) bis $9.57 (Bull), Basis $7.79. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.92 – $30.61 · Fair‑Value‑Band $4.79 – $9.57 · der Kurs von $8.68 notiert über dem Fair Value von $7.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Energy Recovery, Inc (ERII) notiert aktuell bei $8.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy Recovery, Inc einen Umsatz von $137M bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $38.6M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.79 (Bear Case) bis $9.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ERII ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.66) gegenüber Substanzwert ($2.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energy Recovery, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energieeffiziente Technologielösungen in den Vereinigten Staaten, Nord-, Süd- und Lateinamerika, dem Nahen Osten, Nordafrika, Asien und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasser und Neue Technologien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energy Recovery, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energieeffiziente Technologielösungen in den Vereinigten Staaten, Nord-, Süd- und Lateinamerika, dem Nahen Osten, Nordafrika, Asien und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasser und Neue Technologien tätig. Das Unternehmen bietet Hoch- und Niederdruck- sowie Ultrahochdruck-Wärmetauscher an; Hydraulische AT- und LPT-Turbolader; und Hochdruck-Förder- und Umwälzpumpen für den Einsatz in der Wasseraufbereitungsindustrie, einschließlich Meerwasser- und Brackwasserentsalzung sowie Abwasseraufbereitung. Es bietet außerdem PX G1300, das den Energieverbrauch und die Betriebskosten von Kühlsystemen auf Kohlendioxidbasis senkt. und Ersatzteile sowie Reparatur-, Feld- und Inbetriebnahmedienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken ERI, PX, PX Pressure Exchanger, Pressure Exchanger, Ultra High-Pressure PX, PX G1300, PX PowerTrain, PX G, AT und Aquabold an Supermarktketten, Kühllager, Kühlsysteminstallateure oder OEMs und andere industrielle Anwender; und Aftermarket-Kunden, bestehend aus Eigentümern und Betreibern von Entsalzungsanlagen. Energy Recovery, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Leandro, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energy Recovery, Inc entwickelte sich von $104M (FY2021) auf $135M (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $23.0M (+12.6%/Jahr seit FY2021).

ERII ist 10% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.