Eisai Co (ESAIY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $5.13 (Bear) bis $8.21 (Bull), Basis $6.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.49 – $95.93 · Fair‑Value‑Band $5.13 – $8.21 · der Kurs von $7.55 notiert über dem Fair Value von $6.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Eisai Co (ESAIY) notiert aktuell bei $7.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eisai Co einen Umsatz von $825B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $59.6B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.13 (Bear Case) bis $8.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ESAIY ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4.78) gegenüber Gewinnbasiert ($2.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eisai Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Arzneimitteln. Das Unternehmen ist im Pharmageschäft und anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eisai Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Arzneimitteln. Das Unternehmen ist im Pharmageschäft und anderen Geschäftsbereichen tätig. Es bietet Lenvima an, einen Multikinase-Inhibitor, der an der Tumorangiogenese oder Tumormalignität beteiligt ist; LEQEMBI, ein humanisierter monoklonaler IgG1-Antikörper gegen Amyloid-beta (Aß)-Protofibrillen; und Dayvigo, eine neuartige niedermolekulare Verbindung. Das Unternehmen bietet auch verschreibungspflichtige Medikamente an; und rezeptfreie Medikamente sowie Schwerpunkte in der Neurologie und Onkologie sowie in anderen Therapiegebieten. Das Unternehmen ist in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Russland, Ozeanien, Amerika, China, Ostasien, dem globalen Süden und international tätig. Das Unternehmen hieß früher Nihon Eisai Co., Ltd. und änderte 1955 seinen Namen in Eisai Co., Ltd. Eisai Co., Ltd. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eisai Co entwickelte sich von $756B (FY2022) auf $875B (FY2026), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $40.9B (−3.9%/Jahr seit FY2022).

ESAIY ist 11% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Endometrial Cancer Market Share Analysis and Industry Trends (2026-2031) Featuring Merck, Eisai, Karyopharm Therapeutics, Context Therapeuti Yahoo Finance · 07.08.2026
• CORE Biomedicine Signs Exclusive Licensing Agreement with Eisai for Precision Oncology Programs Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.