Eshbal Functional Food Inc (ESBL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$11.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0750 – C$0.3000 · Fair‑Value‑Band C$0.0400 – C$0.0600 · der Kurs von C$0.1000 notiert über dem Fair Value von C$0.0500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Eshbal Functional Food Inc (ESBL) notiert aktuell bei C$0.1000, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eshbal Functional Food Inc einen Umsatz von C$15.4M bei einer Nettomarge von -20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -91.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$2.5M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0400 (Bear Case) bis C$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ESBL ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.0500) gegenüber Substanzwert (C$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eshbal Functional Food Inc. erforscht, entwickelt und produziert Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel in Israel, Nordamerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eshbal Functional Food Inc. erforscht, entwickelt und produziert Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel in Israel, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen stellt glutenfreie Backwaren her; und zuckerfreie Produkte, vegane Produkte, Superfoods, Nahrungsergänzungsmittel, Sirupe und Trockenmischungen, einschließlich Süßungsmitteln und einer Reihe kohlenhydratarmer Produkte unter den Markennamen Eshbal du BARILI Free Living, Cargil, Confectioner, KOMIDA und ZEN. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Supermärkte, aber auch über andere Lebensmitteleinzelhändler, Reformhäuser und Gastronomiebetriebe an. Das Unternehmen war früher als Hakken Capital Corp. bekannt und änderte seinen Namen in Eshbal Functional Food Inc. Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eshbal Functional Food Inc entwickelte sich von C$12.1M (FY2022) auf C$11.4M (FY2024), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei C$313K.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.